Rendiconto finanziario (TTM)
Hyster-Yale, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 170 | 167 | 166 | 78 | -101 | -254 | -147 | -153 | -27 | 41 | -10 | 85 | 111 | 151 | 164 | 126 | 136 | 171 | 112 | 143 |
| Modifica (%) | -1,88 | -0,84 | -52,75 | -229,16 | 150,99 | -41,89 | 3,60 | -82,04 | -248,18 | -123,40 | -996,84 | 30,75 | 35,28 | 8,89 | -23,34 | 7,79 | 25,88 | -34,45 | 28,06 | |
| % del flusso di cassa | 627,68 | 192,28 | 314,64 | 289,63 | 354,39 | 295,11 | 388,65 | 1.282,35 | -380,56 | -624,62 | 1.900,00 | -860,61 | 1.160,42 | 761,11 | -6.837,50 | 15.725,00 | -5.215,38 | 958,99 | 746,00 | 35.825,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -44 | -17 | -20 | -24 | -24 | -43 | -48 | -42 | -35 | -31 | -24 | -28 | -34 | -36 | -41 | -45 | -48 | -51 | -54 |
| Modifica (%) | -7,61 | -61,56 | 16,67 | 22,45 | 2,08 | 76,73 | 11,32 | -13,69 | -14,90 | -12,15 | -21,54 | 14,75 | 23,21 | 5,80 | 13,15 | 9,93 | 4,85 | 6,93 | 7,07 | |
| % del flusso di cassa | -174,54 | -50,35 | -31,94 | -72,59 | 84,21 | 28,52 | 114,25 | 405,04 | -577,78 | 544,62 | 6.220,00 | 246,46 | -291,67 | -174,24 | 1.520,83 | -5.162,50 | 1.746,15 | -267,42 | -339,33 | -13.625,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -96 | -41 | -102 | -38 | 93 | 194 | 151 | 190 | 77 | -11 | 38 | -73 | -78 | -100 | -128 | -83 | -94 | -100 | -44 | -89 |
| Modifica (%) | -57,58 | 150,49 | -63,13 | -348,53 | 107,73 | -22,16 | 25,81 | -59,39 | -114,16 | -444,04 | -295,47 | 6,55 | 28,68 | 27,86 | -35,41 | 12,77 | 6,94 | -56,34 | 103,66 | |
| % del flusso di cassa | -353,14 | -46,77 | -193,35 | -138,89 | -327,02 | -225,38 | -397,63 | -1.593,28 | 1.069,44 | 167,69 | -7.500,00 | 740,40 | -813,54 | -507,58 | 5.354,17 | -10.375,00 | 3.600,00 | -562,36 | -291,33 | -22.250,00 |
| Flusso di cassa | 27 | 87 | 53 | 27 | -28 | -86 | -38 | -12 | 7 | -6 | -0 | -10 | 10 | 20 | -2 | 1 | -3 | 18 | 15 | 0 |
| Modifica (%) | 220,30 | -39,40 | -48,67 | -205,56 | 201,40 | -55,88 | -68,60 | -160,50 | -190,28 | -92,31 | 1.880,00 | -196,97 | 106,25 | -112,12 | -133,33 | -425,00 | -784,62 | -15,73 | -97,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
