Rendiconto finanziario (TTM)
Ringmetall SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| Modifica (%) | -2,13 | -6,80 | -7,30 | 16,83 | 14,40 | 2,08 | 2,04 | 12,91 | 11,43 | 11,23 | 10,10 | -0,99 | -1,00 | 3,12 | 3,02 | -9,30 | -10,25 | -9,99 | -11,09 | |
| % del flusso di cassa | 692,22 | 462,57 | 707,07 | 1.821,28 | -2.290,22 | -851,69 | -1.072,27 | -1.427,07 | 1.313,82 | 519,99 | 3.284,15 | -983,02 | -1.231,11 | -1.657,98 | 540,53 | 240,43 | 289,08 | 384,72 | -2.136,21 | -421,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -12 | -16 | -17 | -19 | -13 | -7 | -20 | -32 | -36 | -39 |
| Modifica (%) | -54,28 | 120,61 | 54,67 | 30,69 | 23,48 | 1,37 | 1,35 | -8,92 | -9,80 | 59,79 | 37,42 | 8,12 | 7,51 | -31,26 | -45,47 | 179,98 | 64,28 | 11,06 | 9,96 | |
| % del flusso di cassa | -190,58 | -59,49 | -215,26 | -925,09 | 1.301,30 | 522,34 | 653,00 | 863,19 | -641,05 | -205,39 | -1.863,49 | 696,21 | 952,15 | 1.392,51 | -302,65 | -71,26 | -264,48 | -644,32 | 4.414,32 | 1.076,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -9 | -12 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| Modifica (%) | 3,87 | -20,67 | -26,06 | 28,47 | 22,16 | -2,27 | -2,32 | 4,80 | 4,58 | -7,54 | -8,15 | -10,15 | -11,30 | 71,65 | 41,74 | -114,98 | 767,40 | -1,71 | -1,74 | |
| % del flusso di cassa | -419,74 | -297,68 | -387,30 | -795,67 | 1.100,28 | 436,92 | 526,65 | 670,98 | -573,40 | -213,00 | -1.118,25 | 279,23 | 317,35 | 382,92 | -207,80 | -127,17 | 25,26 | 324,90 | -1.969,87 | -429,08 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -2 | -1 | 4 | 10 | 7 | 5 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | 46,46 | -39,03 | -64,01 | -192,91 | 207,64 | -18,92 | -23,33 | -222,64 | 181,54 | -82,39 | -467,81 | -20,94 | -26,49 | -416,29 | 131,62 | -24,57 | -32,57 | -116,21 | 351,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
