Rendiconto finanziario (TTM)
Cyclone Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 11,01 | 4,43 | 4,24 | 3,95 | 3,80 | -5,52 | -5,84 | -11,20 | -12,61 | -0,62 | -0,62 | -7,23 | -7,80 | -25,32 | -33,91 | 17,84 | 15,14 | |
| % del flusso di cassa | -312,49 | -176,80 | -358,75 | -6.570,44 | 437,32 | 219,92 | 426,03 | -7.976,70 | 14.975,97 | 3.181,07 | 1.643,57 | 1.103,56 | -4.546,26 | -650,83 | -1.093,75 | 2.887,60 | -91,64 | -52,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 21,99 | -38,13 | -61,62 | -34,54 | -52,77 | 437,56 | 81,40 | 17,08 | 14,59 | -14,67 | -17,19 | 6,01 | 5,67 | 11,20 | 10,07 | 73,41 | 42,33 | |
| % del flusso di cassa | -106,00 | -65,91 | -79,24 | -534,39 | 22,40 | 5,12 | 56,48 | -2.037,41 | 5.043,19 | 1.404,61 | 623,11 | 348,63 | -1.641,30 | -269,29 | -673,88 | 2.962,97 | -138,38 | -97,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | 29,69 | -19,21 | -23,78 | -22,03 | -28,25 | 49,19 | 32,97 | -6,85 | -7,35 | -7,09 | -7,63 | 4,71 | 4,50 | -18,64 | -22,92 | 113,08 | 53,07 | |
| % del flusso di cassa | 518,49 | 342,71 | 537,99 | 7.204,83 | -359,72 | -125,05 | -382,51 | 10.114,11 | -19.919,16 | -4.485,68 | -2.166,69 | -1.352,19 | 6.287,56 | 1.020,12 | 1.867,63 | -5.750,58 | 330,02 | 249,22 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 96,20 | -48,54 | -94,31 | -1.661,72 | 106,40 | -51,23 | -105,03 | -147,30 | 311,42 | 92,35 | 48,01 | -122,52 | 544,08 | -55,56 | -125,03 | -3.812,98 | 102,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
