Rendiconto finanziario (TTM)
Arcadis NV - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 367 | 429 | 400 | 372 | 351 | 329 | 307 | 285 | 285 | 284 | 226 | 168 | 238 | 309 | 334 | 358 | 354 | 350 | 320 | 289 |
| Modifica (%) | 16,79 | -6,67 | -7,15 | -5,69 | -6,03 | -6,74 | -7,22 | -0,19 | -0,19 | -20,47 | -25,74 | 42,11 | 29,63 | 7,93 | 7,35 | -1,12 | -1,13 | -8,71 | -9,55 | |
| % del flusso di cassa | 397,53 | 281,42 | 548,34 | -5.803,62 | -671,94 | -336,34 | -374,15 | -430,03 | -356,56 | -304,37 | -1.205,85 | 300,33 | 612,38 | 1.404,55 | -9.528,57 | -1.234,48 | 1.072,73 | 368,42 | 679,79 | -28.900,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | -77 | -45 | -12 | -23 | -34 | -31 | -29 | -432 | -835 | -833 | -831 | -434 | -37 | -42 | -47 | -46 | -46 | -80 | -113 |
| Modifica (%) | -27,41 | -41,94 | -72,23 | 84,64 | 45,84 | -6,44 | -6,88 | 1.376,77 | 93,23 | -0,22 | -0,22 | -47,77 | -91,48 | 13,51 | 11,90 | -1,06 | -1,08 | 72,83 | 42,14 | |
| % del flusso di cassa | -115,32 | -50,74 | -61,50 | 194,71 | 44,14 | 34,29 | 38,26 | 44,14 | 541,47 | 894,80 | 4.447,59 | -1.488,40 | -1.115,31 | -168,18 | 1.200,00 | 162,07 | -140,91 | -48,42 | -169,15 | 11.300,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -149 | -175 | -268 | -361 | -386 | -411 | -379 | -346 | 55 | 456 | 592 | 727 | 241 | -245 | -292 | -338 | -278 | -218 | -188 | -157 |
| Modifica (%) | 17,11 | 53,33 | 34,78 | 6,93 | 6,48 | -7,85 | -8,51 | -115,88 | 729,57 | 29,68 | 22,89 | -66,84 | -201,60 | 18,98 | 15,95 | -17,75 | -21,58 | -13,99 | -16,27 | |
| % del flusso di cassa | -161,33 | -114,52 | -366,60 | 5.632,09 | 739,37 | 419,40 | 460,99 | 522,44 | -68,94 | -489,07 | -3.159,42 | 1.302,18 | 619,49 | -1.113,64 | 8.328,57 | 1.165,52 | -842,42 | -229,47 | -398,94 | 15.700,00 |
| Flusso di cassa | 92 | 152 | 73 | -6 | -52 | -98 | -82 | -66 | -80 | -93 | -19 | 56 | 39 | 22 | -4 | -29 | 33 | 95 | 47 | -1 |
| Modifica (%) | 64,98 | -52,10 | -108,77 | 714,56 | 87,72 | -16,16 | -19,28 | 20,38 | 16,93 | -79,93 | -398,15 | -30,30 | -43,48 | -115,91 | 728,57 | -213,79 | 187,88 | -50,53 | -102,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
