Rendiconto finanziario (TTM)
Herald Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 23 | 8 | -7 | -78 | -14 | 50 | 100 | 150 | 167 | 184 | 118 | 97 | 81 | 81 | 76 |
| Modifica (%) | 1.871,63 | -64,56 | -182,20 | 1.036,07 | -82,36 | -466,83 | 99,75 | 49,94 | 11,26 | 10,12 | -35,72 | -18,14 | -16,19 | 0,27 | -6,83 | |
| % del flusso di cassa | -4,18 | -109,61 | -46,37 | 47,29 | 98,32 | 29,22 | -339,93 | 304,52 | 186,48 | 159,03 | 141,98 | 183,04 | 206,85 | 233,33 | 206,69 | 198,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 31 | -8 | -2 | 3 | -11 | -17 | -23 | -0 | 23 | 24 | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -124,68 | -71,46 | -250,33 | -429,24 | 56,40 | 36,06 | -99,20 | -12.370,30 | 5,68 | 5,38 | -93,92 | 81,18 | 44,81 | -17,03 | -20,53 | |
| % del flusso di cassa | -108,50 | 35,62 | 12,14 | -22,64 | 13,64 | 35,94 | 155,07 | -0,56 | 27,95 | 22,64 | 19,34 | 2,36 | 5,90 | 11,50 | 8,43 | 6,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63 | -45 | -30 | -15 | 9 | -15 | -38 | -64 | -89 | -84 | -79 | -54 | -53 | -52 | -46 | -40 |
| Modifica (%) | -28,30 | -32,92 | -49,07 | -158,20 | -262,13 | 161,68 | 67,29 | 40,22 | -5,50 | -5,82 | -32,45 | -1,35 | -1,37 | -11,28 | -12,71 | |
| % del flusso di cassa | 221,06 | 210,86 | 168,87 | 106,69 | -11,36 | 31,04 | 257,55 | -193,23 | -110,66 | -80,16 | -61,20 | -82,91 | -112,91 | -149,88 | -117,48 | -105,75 |
| Flusso di cassa | -28 | -21 | -18 | -14 | -79 | -47 | -15 | 33 | 81 | 105 | 130 | 65 | 47 | 35 | 39 | 38 |
| Modifica (%) | -24,83 | -16,24 | -19,39 | 446,42 | -40,64 | -68,47 | -322,98 | 144,85 | 30,46 | 23,35 | -50,14 | -27,56 | -25,70 | 13,19 | -3,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
