Rendiconto finanziario (TTM)
HSS Hire Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 34 | 30 | 25 | 35 | 44 | 36 | 27 | 33 | 39 | 34 | 28 | 24 | 20 | 27 | 34 |
| Modifica (%) | -20,57 | -13,40 | -15,48 | 37,54 | 27,30 | -19,13 | -23,66 | 21,55 | 17,73 | -13,54 | -15,66 | -14,49 | -16,94 | 33,46 | 25,07 | |
| % del flusso di cassa | 70,94 | 45,99 | 63,85 | 135,95 | -188,78 | -79,85 | -72,97 | -64,05 | -178,51 | 717,11 | 1.999,94 | -1.376,25 | -272,63 | -128,05 | -379,80 | 2.135,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -0 | 5 | 31 | 57 | 51 | 46 | 18 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | 1 | 12 |
| Modifica (%) | -11,13 | -91,60 | -1.090,17 | 535,98 | 84,28 | -9,62 | -10,65 | -61,55 | -160,05 | 5,50 | 5,21 | -9,31 | -10,26 | -111,33 | 982,53 | |
| % del flusso di cassa | -10,70 | -7,76 | -1,05 | 26,07 | -167,41 | -102,50 | -104,69 | -107,54 | -94,83 | -194,32 | -661,25 | 567,63 | 119,26 | 60,52 | -15,24 | 741,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 46 | 17 | -12 | -84 | -156 | -136 | -116 | -69 | -23 | -21 | -19 | -23 | -26 | -35 | -44 |
| Modifica (%) | 90,35 | -62,43 | -166,19 | 628,56 | 86,27 | -12,98 | -14,92 | -40,05 | -66,81 | -9,17 | -10,10 | 20,13 | 16,76 | 33,47 | 25,08 | |
| % del flusso di cassa | 39,76 | 61,77 | 37,20 | -62,02 | 456,18 | 282,35 | 277,67 | 271,59 | 373,33 | -422,79 | -1.238,69 | 908,61 | 252,87 | 166,97 | 495,27 | -2.785,24 |
| Flusso di cassa | 61 | 75 | 47 | 19 | -18 | -55 | -49 | -43 | -19 | 5 | 2 | -2 | -9 | -16 | -7 | 2 |
| Modifica (%) | 22,52 | -37,62 | -60,30 | -199,05 | 200,96 | -11,52 | -13,01 | -56,39 | -129,30 | -69,00 | -222,56 | 331,66 | 76,83 | -55,00 | -122,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
