Rendiconto finanziario (TTM)
Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 107 | 87 | 121 | 120 | 103 | 22 | -118 | -156 | -134 | 29 | 225 | 320 | 352 | 270 | 307 | 253 | 277 | 263 | 188 |
| Modifica (%) | -19,31 | 39,16 | -0,62 | -14,12 | -78,35 | -631,02 | 32,06 | -14,60 | -121,64 | 679,24 | 42,16 | 10,11 | -23,45 | 13,95 | -17,84 | 9,50 | -4,84 | -28,73 | |
| % del flusso di cassa | 659,09 | -583,74 | 2.915,93 | 604,59 | -1.700,94 | 38,90 | -1.373,71 | 537,48 | -1.237,75 | -51,64 | -1.759,02 | 1.617,05 | 2.687,07 | 5.064,87 | 2.382,61 | 1.765,16 | 687,42 | 671,78 | 1.956,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -155 | -127 | -118 | -135 | -149 | -169 | -203 | -196 | -196 | -181 | -148 | -131 | -110 | -95 | -84 | -77 | -71 | -68 | -64 |
| Modifica (%) | -17,91 | -7,11 | 14,21 | 10,02 | 13,97 | 19,59 | -3,29 | 0,04 | -7,88 | -17,84 | -11,65 | -16,32 | -13,40 | -11,55 | -8,41 | -7,64 | -4,16 | -5,89 | |
| % del flusso di cassa | -951,38 | 857,21 | -2.858,35 | -681,08 | 2.454,75 | -295,50 | -2.349,94 | 673,38 | -1.816,53 | 322,64 | 1.158,78 | -662,06 | -836,13 | -1.783,01 | -651,07 | -537,68 | -176,62 | -173,85 | -668,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | 26 | 2 | 35 | 40 | 204 | 330 | 323 | 340 | 96 | -90 | -169 | -230 | -169 | -210 | -161 | -165 | -156 | -114 |
| Modifica (%) | -59,71 | -93,19 | 1.894,02 | 13,09 | 416,36 | 61,26 | -1,94 | 5,30 | -71,88 | -193,68 | 88,82 | 35,70 | -26,20 | 24,20 | -23,36 | 2,44 | -5,68 | -26,94 | |
| % del flusso di cassa | 392,29 | -173,47 | 42,42 | 176,48 | -653,81 | 356,60 | 3.823,66 | -1.110,86 | 3.154,29 | -171,00 | 700,25 | -854,99 | -1.750,96 | -3.181,92 | -1.631,54 | -1.127,50 | -410,81 | -397,93 | -1.188,20 |
| Flusso di cassa | 16 | -15 | 4 | 20 | -6 | 57 | 9 | -29 | 11 | -56 | -13 | 20 | 13 | 5 | 13 | 14 | 40 | 39 | 10 |
| Modifica (%) | -191,11 | -127,86 | 379,31 | -130,53 | -1.046,72 | -84,96 | -437,51 | -137,09 | -618,67 | -77,12 | -254,64 | -33,74 | -59,39 | 142,23 | 10,90 | 181,16 | -2,63 | -75,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
