Rendiconto finanziario (TTM)
Hawesko Holding SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 81 | 103 | 70 | 62 | 49 | 30 | 19 | 15 | 37 | 27 | 35 | 44 | 27 | 39 | 51 | 54 | 60 | 53 | 48 |
| Modifica (%) | 13,27 | 26,90 | -31,99 | -10,86 | -21,40 | -38,56 | -36,07 | -22,20 | 145,44 | -27,09 | 32,11 | 23,36 | -38,19 | 45,47 | 29,83 | 5,01 | 12,45 | -12,53 | -9,50 | |
| % del flusso di cassa | -1.730,55 | 260,61 | 273,45 | 2.526,66 | 589,65 | 1.610,29 | -131,87 | -152,96 | -230,01 | -164,08 | -120,64 | 4.903,88 | 1.624,32 | -202,68 | 533,60 | -1.199,41 | 2.525,52 | 878,19 | 6.582,88 | 1.702,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | -10 | -10 | -6 | -8 | -2 | -3 | -8 | -12 | -17 | -21 | -27 | -26 | -32 | -28 | -23 | -20 | -7 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -268,98 | -6,67 | -39,86 | 35,28 | -73,28 | 41,31 | 185,57 | 40,76 | 45,64 | 22,59 | 25,90 | -1,95 | 20,66 | -10,15 | -19,23 | -14,51 | -64,48 | -11,68 | -5,69 | |
| % del flusso di cassa | -147,75 | -33,19 | -25,62 | -209,28 | -74,12 | -68,81 | 12,96 | 67,15 | 182,68 | 77,32 | 95,59 | -3.702,77 | -974,82 | 237,45 | -386,11 | 539,94 | -925,57 | -101,65 | -769,38 | -207,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -40 | -55 | -61 | -43 | -44 | -50 | -24 | -10 | -42 | -28 | -8 | -15 | -9 | -3 | -32 | -32 | -46 | -46 | -39 |
| Modifica (%) | -51,80 | 39,38 | 10,02 | -28,56 | 1,21 | 14,05 | -52,92 | -58,13 | 325,16 | -33,44 | -71,13 | 83,45 | -41,17 | -61,86 | 866,80 | -1,47 | 46,01 | -1,07 | -14,55 | |
| % del flusso di cassa | 1.990,32 | -127,56 | -147,01 | -2.197,43 | -410,97 | -1.445,19 | 219,68 | 187,63 | 151,82 | 187,60 | 125,93 | -1.118,70 | -551,02 | 65,44 | -45,18 | 756,20 | -1.494,01 | -674,52 | -5.719,00 | -1.396,21 |
| Flusso di cassa | -4 | 31 | 38 | 3 | 11 | 3 | -23 | -13 | -7 | -22 | -22 | 1 | 3 | -13 | 7 | -4 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -852,13 | 20,94 | -92,64 | 281,97 | -71,22 | -850,28 | -44,88 | -48,26 | 244,06 | -0,83 | -103,25 | 272,44 | -595,35 | -155,26 | -157,76 | -149,87 | 223,40 | -88,33 | 250,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
