Rendiconto finanziario (TTM)
Duratec Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 6 | 7 | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 | 36 | 45 | 40 | 35 | 28 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| Modifica (%) | -52,47 | 2,27 | 2,22 | 66,27 | 39,86 | 35,54 | 26,22 | 35,09 | 25,97 | -11,40 | -12,87 | -18,96 | -23,39 | 13,06 | 11,55 | 15,80 | 13,65 | 0,22 | 0,22 | |
| % del flusso di cassa | -1.930,86 | -92,03 | -187,51 | -24.692,59 | 428,57 | 298,13 | 189,18 | 155,88 | 174,04 | 186,82 | 249,28 | 439,68 | 931,85 | -1.160,41 | -1.726,47 | -2.815,38 | 4.920,87 | 1.593,56 | 341,68 | 191,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -11 | -17 | -20 | -22 | -24 | -26 | -25 | -24 | -21 | -17 | -16 | -14 |
| Modifica (%) | 20,96 | 9,88 | 8,99 | -8,72 | -9,55 | -13,81 | -16,02 | 117,25 | 53,97 | 15,26 | 13,24 | 8,12 | 7,51 | -2,65 | -2,72 | -15,75 | -18,70 | -7,12 | -7,67 | |
| % del flusso di cassa | 845,76 | 102,60 | 224,59 | 31.537,04 | -300,50 | -135,19 | -54,56 | -29,91 | -53,71 | -70,47 | -122,32 | -280,41 | -792,87 | 1.385,62 | 1.775,08 | 2.524,25 | -3.209,81 | -743,63 | -147,77 | -76,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -6 | -2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -1 | 2 | -1 | -4 | -10 | -17 | -10 | -3 |
| Modifica (%) | -24,75 | -64,69 | -183,21 | -139,87 | 350,83 | 17,49 | 14,89 | -5,27 | -5,57 | 9,41 | 8,60 | -74,85 | -297,63 | -131,19 | 420,60 | 172,90 | 63,36 | -41,47 | -70,84 | |
| % del flusso di cassa | 1.185,11 | 89,44 | 62,92 | -6.744,44 | -28,07 | -62,94 | -34,62 | -25,97 | -20,33 | -16,36 | -26,96 | -59,26 | -38,98 | -125,21 | 51,39 | 391,12 | -1.611,06 | -749,93 | -93,92 | -15,33 |
| Flusso di cassa | -1 | -7 | -3 | -0 | 3 | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 | 16 | 8 | 3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| Modifica (%) | 897,12 | -49,81 | -99,22 | -9.679,63 | 101,04 | 113,60 | 53,18 | 20,99 | 17,35 | -33,60 | -50,60 | -61,76 | -161,52 | -24,01 | -31,59 | -166,25 | 250,93 | 367,40 | 78,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
