Rendiconto finanziario (TTM)
Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.186 | 972 | -2.758 | -11.689 | -1.736 | -7.912 | -21.619 | -8.446 | -1.846 |
| Modifica (%) | -18,04 | -383,74 | 323,82 | -85,15 | 355,76 | 173,24 | -60,93 | -78,14 | |
| % del flusso di cassa | 148,99 | 63,65 | -126,28 | -654,48 | -84,39 | -1.576,10 | 6.819,87 | -163,59 | -11,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -338 | -1.641 | -1.826 | -436 | -999 | -1.153 | -926 | -4.809 | -11.168 |
| Modifica (%) | 385,50 | 11,27 | -76,12 | 129,13 | 15,42 | -19,69 | 419,33 | 132,23 | |
| % del flusso di cassa | -42,46 | -107,47 | -83,61 | -24,41 | -48,57 | -229,68 | 292,11 | -93,14 | -67,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45 | 2.195 | 6.762 | 13.901 | 4.787 | 9.489 | 22.117 | 18.413 | 29.521 |
| Modifica (%) | -4.977,78 | 208,06 | 105,58 | -65,56 | 98,22 | 133,08 | -16,75 | 60,33 | |
| % del flusso di cassa | -5,65 | 143,75 | 309,62 | 778,33 | 232,72 | 1.890,24 | -6.976,97 | 356,63 | 179,48 |
| Flusso di cassa | 796 | 1.527 | 2.184 | 1.786 | 2.057 | 502 | -317 | 5.163 | 16.448 |
| Modifica (%) | 91,83 | 43,03 | -18,22 | 15,17 | -75,60 | -163,15 | -1.728,71 | 218,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
