Rendiconto finanziario (TTM)
Marker Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -19 | -20 | -24 | -27 | -28 | -27 | -31 | -25 | -26 | -27 | -21 | -27 | -20 | -16 | -14 | -11 | -9 | -11 | -13 | -11 |
| Modifica (%) | 4,94 | 19,97 | 10,33 | 5,30 | -2,31 | 15,12 | -19,08 | 0,43 | 5,67 | -23,50 | 30,35 | -24,24 | -19,32 | -12,48 | -24,25 | -21,33 | 27,24 | 15,24 | -13,44 | |
| % del flusso di cassa | 88,71 | 88,84 | -99,11 | -105,67 | -128,40 | -123,19 | 88,00 | 80,94 | 83,34 | 85,04 | 92,04 | 349,32 | 3.382,32 | -493,80 | -292,33 | 105,60 | 101,19 | -267,34 | -530,55 | -271,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -9 | -11 | -7 | -7 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 79,13 | 14,07 | -32,49 | -3,43 | -54,50 | 33,56 | 44,63 | -14,56 | -4,31 | -47,31 | -807,62 | 0,54 | 0,69 | 0,60 | -100,00 | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | 24,00 | 41,03 | -43,52 | -28,39 | -31,64 | -14,14 | 11,72 | 19,26 | 16,87 | 15,59 | 11,62 | -239,46 | -3.076,75 | 560,61 | 381,47 | -0,00 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 7 | 59 | 59 | 57 | 53 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Modifica (%) | 146,20 | 773,55 | -0,17 | -3,72 | -7,07 | -100,19 | -163,10 | 0,00 | 217,95 | 306,72 | -7,64 | 63,12 | -10,77 | -51,66 | 8,21 | -82,61 | 14.811,09 | -0,32 | -0,30 | |
| % del flusso di cassa | -12,71 | -29,87 | 242,62 | 234,06 | 260,04 | 237,33 | 0,28 | -0,20 | -0,21 | -0,64 | -3,67 | -9,86 | -205,57 | 33,19 | 10,85 | -5,60 | -1,19 | 367,34 | 630,55 | 371,11 |
| Flusso di cassa | -22 | -23 | 24 | 25 | 22 | 22 | -36 | -31 | -31 | -32 | -22 | -8 | -1 | 3 | 5 | -10 | -8 | 4 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 4,79 | -207,54 | 3,48 | -13,34 | 1,82 | -261,16 | -12,02 | -2,45 | 3,55 | -29,32 | -65,65 | -92,18 | -652,60 | 47,85 | -309,70 | -17,90 | -148,16 | -41,93 | 69,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
