Rendiconto finanziario (TTM)
Enlightify Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -71 | -70 | -38 | -13 | -10 | -5 | -48 | -20 | -24 | -24 | 20 | -1 | 1 | -0 | -3 | -10 | -12 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -0,80 | -45,84 | -66,20 | -24,60 | -48,49 | 860,95 | -58,50 | 22,61 | -0,27 | -183,43 | -104,87 | -239,26 | -118,34 | 1.020,73 | 248,26 | 19,52 | -1,83 | -14,57 | |
| % del flusso di cassa | 101,15 | 102,15 | 105,16 | -193,41 | -105,66 | -36,30 | -103,68 | -50,92 | -51,16 | -48,29 | 100,13 | -7,40 | -54,14 | 6,81 | 27,89 | 79,81 | 74,65 | 54,49 | 77,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | -0 | -3 | -3 | -5 | -6 | -13 | -13 | -8 |
| Modifica (%) | 138,15 | 93,13 | -4,89 | -382,87 | 13,33 | 230,73 | 41,26 | -15,55 | -1,52 | -55,02 | -117,72 | 463,47 | 0,22 | 93,49 | 18,15 | 115,31 | 0,74 | -41,49 | |
| % del flusso di cassa | 0,16 | 0,38 | 1,38 | -7,15 | 14,66 | 11,08 | 10,89 | 18,20 | 12,60 | 11,74 | 13,13 | -3,54 | 104,59 | 71,83 | 50,82 | 49,34 | 83,12 | 62,26 | 60,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 14 | 85 | 54 | 72 | 74 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 28,57 | 16,53 | -1.491,61 | -2,06 | -0,08 | 506,39 | -35,84 | 33,10 | 2,55 | -95,38 | 475,93 | -98,17 | 253,44 | -6,45 | 173,11 | 102,85 | -22,31 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 0,98 | 1,28 | 2,84 | 214,77 | 152,41 | 101,56 | 183,07 | 139,00 | 151,60 | 147,15 | 16,89 | 147,86 | -14,24 | -34,48 | -11,79 | -26,47 | -42,01 | -24,27 | -40,51 |
| Flusso di cassa | -70 | -69 | -36 | 7 | 9 | 14 | 46 | 39 | 48 | 51 | 20 | 13 | -3 | -4 | -10 | -12 | -16 | -21 | -13 |
| Modifica (%) | -1,77 | -47,39 | -118,38 | 38,01 | 49,94 | 236,42 | -15,50 | 22,04 | 5,65 | -59,76 | -34,21 | -119,05 | 45,93 | 173,51 | 21,69 | 27,80 | 34,50 | -39,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
