Rendiconto finanziario (TTM)
Genuine Parts Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.587 | 2.020 | 2.246 | 1.772 | 1.587 | 1.258 | 1.356 | 1.345 | 1.495 | 1.467 | 1.266 | 1.133 | 1.305 | 1.436 | 1.556 | 1.591 | 1.449 | 1.251 | 892 | 808 |
| Modifica (%) | 27,23 | 11,23 | -21,14 | -10,41 | -20,73 | 7,78 | -0,83 | 11,14 | -1,85 | -13,72 | -10,48 | 15,17 | 10,02 | 8,41 | 2,19 | -8,87 | -13,67 | -28,70 | -9,38 | |
| % del flusso di cassa | 353,64 | 283,18 | 294,22 | 48.804,49 | 8.365,39 | -456,79 | -267,37 | -287,20 | -515,59 | -2.395,52 | 3.132,30 | 10.324,30 | 5.129,23 | 320,06 | 390,66 | 6.318,62 | 342,26 | -201,16 | -141,80 | -831,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 47 | 172 | 166 | -268 | -287 | -506 | -1.886 | -1.898 | -1.923 | -1.684 | -309 | -367 | -501 | -706 | -839 | -1.242 | -1.478 | -1.508 | -1.484 | -1.063 |
| Modifica (%) | 265,36 | -3,03 | -261,29 | 6,93 | 76,33 | 272,69 | 0,62 | 1,32 | -12,43 | -81,68 | 18,92 | 36,47 | 40,96 | 18,87 | 48,00 | 18,99 | 2,03 | -1,57 | -28,33 | |
| % del flusso di cassa | 10,47 | 24,07 | 21,80 | -7.395,23 | -1.512,89 | 183,75 | 371,92 | 405,38 | 663,41 | 2.750,32 | -763,56 | -3.343,42 | -1.968,27 | -157,35 | -210,59 | -4.932,85 | -348,91 | 242,36 | 235,86 | 1.093,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.186 | -1.514 | -1.683 | -1.535 | -1.303 | -990 | 40 | 143 | 215 | 205 | -867 | -737 | -780 | -292 | -310 | -317 | 432 | -334 | -30 | 151 |
| Modifica (%) | 27,67 | 11,19 | -8,83 | -15,07 | -24,07 | -104,09 | 254,12 | 50,34 | -4,70 | -522,56 | -14,94 | 5,80 | -62,54 | 5,96 | 2,31 | -236,29 | -177,36 | -91,02 | -603,54 | |
| % del flusso di cassa | -264,17 | -212,26 | -220,45 | -42.275,12 | -6.868,77 | 359,22 | -7,97 | -30,57 | -74,24 | -334,92 | -2.144,87 | -6.717,33 | -3.065,97 | -65,14 | -77,70 | -1.258,29 | 101,94 | 53,69 | 4,76 | -155,13 |
| Flusso di cassa | 449 | 713 | 764 | 4 | 19 | -275 | -507 | -468 | -290 | -61 | 40 | 11 | 25 | 449 | 398 | 25 | 423 | -622 | -629 | -97 |
| Modifica (%) | 58,89 | 7,06 | -99,52 | 422,70 | -1.551,80 | 84,13 | -7,68 | -38,09 | -78,88 | -165,98 | -72,84 | 131,81 | 1.663,21 | -11,18 | -93,68 | 1.582,35 | -246,88 | 1,15 | -84,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
