Rendiconto finanziario (TTM)
Gilead Sciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.832 | 8.168 | 9.342 | 9.092 | 10.095 | 11.384 | 10.614 | 10.100 | 9.710 | 9.072 | 8.976 | 9.512 | 8.404 | 8.006 | 8.481 | 7.468 | 10.022 | 10.828 | 10.366 | 9.868 |
| Modifica (%) | -7,52 | 14,37 | -2,68 | 11,03 | 12,77 | -6,76 | -4,84 | -3,86 | -6,57 | -1,06 | 5,97 | -11,65 | -4,74 | 5,93 | -11,94 | 34,20 | 8,04 | -4,27 | -4,80 | |
| % del flusso di cassa | 258,85 | -144,98 | -156,06 | -490,66 | -118,43 | -1.727,47 | 4.594,81 | -6.558,44 | 2.881,31 | 12.259,46 | 1.402,50 | 985,70 | 835,39 | 1.189,60 | -3.890,37 | -254,71 | -1.498,06 | 277,21 | 323,13 | 416,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.207 | -14.615 | -16.313 | -11.867 | -11.830 | -3.131 | -2.159 | -1.890 | -2.369 | -2.466 | -2.222 | -2.397 | -1.913 | -2.265 | -3.646 | -3.470 | -3.951 | -3.449 | -1.657 | -3.466 |
| Modifica (%) | 180,68 | 11,62 | -27,25 | -0,31 | -73,53 | -31,04 | -12,46 | 25,34 | 4,09 | -9,89 | 7,88 | -20,19 | 18,40 | 60,97 | -4,83 | 13,86 | -12,71 | -51,96 | 109,17 | |
| % del flusso di cassa | -152,61 | 259,41 | 272,52 | 640,42 | 138,78 | 475,11 | -934,63 | 1.227,27 | -702,97 | -3.332,43 | -347,19 | -248,39 | -190,16 | -336,55 | 1.672,48 | 118,35 | 590,58 | -88,30 | -51,65 | -146,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -257 | 770 | 904 | 847 | -6.804 | -8.877 | -8.194 | -8.266 | -6.857 | -6.469 | -6.081 | -6.179 | -5.580 | -5.125 | -5.080 | -6.932 | -6.792 | -3.433 | -5.498 | -4.112 |
| Modifica (%) | -399,61 | 17,40 | -6,31 | -903,31 | 30,47 | -7,69 | 0,88 | -17,05 | -5,66 | -6,00 | 1,61 | -9,69 | -8,15 | -0,88 | 36,46 | -2,02 | -49,46 | 60,15 | -25,21 | |
| % del flusso di cassa | -7,53 | -13,67 | -15,10 | -45,71 | 79,82 | 1.347,04 | -3.547,19 | 5.367,53 | -2.034,72 | -8.741,89 | -950,16 | -640,31 | -554,67 | -761,52 | 2.330,28 | 236,43 | 1.015,25 | -87,89 | -171,38 | -173,36 |
| Flusso di cassa | 3.412 | -5.634 | -5.986 | -1.853 | -8.524 | -659 | 231 | -154 | 337 | 74 | 640 | 965 | 1.006 | 673 | -218 | -2.932 | -669 | 3.906 | 3.208 | 2.372 |
| Modifica (%) | -265,12 | 6,25 | -69,04 | 360,01 | -92,27 | -135,05 | -166,67 | -318,83 | -78,04 | 764,86 | 50,78 | 4,25 | -33,10 | -132,39 | 1.244,95 | -77,18 | -683,86 | -17,87 | -26,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
