Rendiconto finanziario (TTM)
Garofalo Health Care S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 23 | 28 | 32 | 42 | 36 | 43 | 45 | 47 | 44 | 33 | 43 | 46 | 50 | 52 | 47 | 33 | 35 | 25 |
| Modifica (%) | 5,16 | 21,33 | 15,21 | 30,25 | -13,15 | 18,26 | 4,99 | 3,37 | -5,87 | -25,01 | 31,06 | 7,04 | 8,36 | 3,29 | -8,77 | -30,54 | 6,92 | -28,80 | |
| % del flusso di cassa | -961,30 | -777,62 | 73,86 | 202,17 | 443,80 | 221,03 | -207,75 | -918,12 | 432,08 | -445,06 | -299,22 | -561,81 | -833,90 | -574,94 | -566,89 | -287,93 | -146,65 | 879,47 | -204,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -23 | -30 | -73 | -95 | -92 | -86 | -47 | -15 | -35 | -36 | -47 | -47 | -68 | -67 | -55 | -55 | -18 | -22 |
| Modifica (%) | -41,92 | 29,71 | 140,61 | 30,76 | -2,85 | -6,25 | -45,20 | -68,27 | 136,37 | 1,89 | 30,73 | -0,02 | 43,66 | -1,86 | -17,88 | -0,15 | -66,41 | 19,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.761,26 | 786,93 | -79,91 | -456,77 | -1.006,66 | -560,78 | 417,84 | 963,78 | -139,21 | 360,11 | 328,96 | 616,09 | 854,16 | 780,70 | 731,37 | 334,38 | 244,84 | -461,35 | 180,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | -3 | 40 | 56 | 62 | 72 | 23 | -3 | -21 | -18 | -8 | -4 | -4 | 9 | 6 | -9 | -0 | -13 | -15 |
| Modifica (%) | -116,84 | -1.593,73 | 40,76 | 10,91 | 15,69 | -68,50 | -111,73 | 679,21 | -12,37 | -57,63 | -54,58 | 25,83 | -308,43 | -36,13 | -249,13 | -95,40 | 3.041,19 | 19,50 | |
| % del flusso di cassa | -699,96 | 90,69 | 106,05 | 354,61 | 662,86 | 439,74 | -110,08 | 54,37 | -192,87 | 184,95 | 70,26 | 45,71 | 79,76 | -105,77 | -64,49 | 53,54 | 1,81 | -318,15 | 124,43 |
| Flusso di cassa | -2 | -3 | 38 | 16 | 9 | 16 | -21 | -5 | 11 | -10 | -11 | -8 | -6 | -9 | -9 | -16 | -22 | 4 | -12 |
| Modifica (%) | 30,00 | -1.377,35 | -57,91 | -40,67 | 74,39 | -225,82 | -76,24 | -319,65 | -191,38 | 11,53 | -30,20 | -27,89 | 57,17 | 4,76 | 79,61 | 36,37 | -117,83 | -405,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
