Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26.571 | 18.222 | 22.747 | -6.625 | 30.675 | 24.820 | 10.200 | 18.424 | -4.847 | 4.677 | 18.658 | 13.454 | 17.179 | 20.182 | 16.599 | 26.214 | 29.507 | 44.961 | 42.124 | 49.927 |
| Modifica (%) | -31,42 | 24,83 | -129,13 | -563,01 | -19,09 | -58,90 | 80,62 | -126,31 | -196,51 | 298,89 | -27,89 | 27,69 | 17,48 | -17,75 | 57,93 | 12,56 | 52,37 | -6,31 | 18,52 | |
| % del flusso di cassa | 315,82 | 156,48 | 883,15 | 208,82 | 2.613,29 | 2.746,48 | -88,40 | 436,77 | -138,13 | 306,50 | 536,95 | 800,79 | -685,14 | 697,82 | -2.681,67 | 1.365,23 | 658,07 | 1.034,50 | 4.311,57 | -1.371,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.967 | 1.569 | -20.576 | 5.660 | -27.705 | -21.819 | -10.329 | -5.194 | 12.740 | 4.840 | -6.200 | -184 | -4.414 | -6.173 | -6.253 | -13.215 | -12.744 | -25.774 | -26.896 | -38.945 |
| Modifica (%) | -114,31 | -1.411,28 | -127,51 | -589,52 | -21,25 | -52,66 | -49,72 | -345,30 | -62,01 | -228,09 | -97,03 | 2.296,38 | 39,85 | 1,30 | 111,35 | -3,57 | 102,24 | 4,35 | 44,80 | |
| % del flusso di cassa | -130,35 | 13,47 | -798,84 | -178,39 | -2.360,24 | -2.414,39 | 89,51 | -123,12 | 363,08 | 317,15 | -178,42 | -10,96 | 176,02 | -213,43 | 1.010,21 | -688,28 | -284,22 | -593,03 | -2.752,93 | 1.069,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.191 | -8.146 | 404 | -2.207 | -1.796 | -2.097 | -11.411 | -9.012 | -4.384 | -7.991 | -8.983 | -11.590 | -15.273 | -11.117 | -10.965 | -11.078 | -12.279 | -14.841 | -14.251 | -14.622 |
| Modifica (%) | 13,29 | -104,96 | -646,01 | -18,60 | 16,75 | 444,04 | -21,02 | -51,35 | 82,27 | 12,42 | 29,01 | 31,78 | -27,21 | -1,37 | 1,03 | 10,84 | 20,86 | -3,97 | 2,60 | |
| % del flusso di cassa | -85,47 | -69,95 | 15,69 | 69,56 | -153,05 | -232,09 | 98,89 | -213,65 | -124,95 | -523,65 | -258,53 | -689,83 | 609,11 | -384,39 | 1.771,46 | -576,96 | -273,85 | -341,47 | -1.458,64 | 401,72 |
| Flusso di cassa | 8.413 | 11.645 | 2.576 | -3.173 | 1.174 | 904 | -11.539 | 4.218 | 3.509 | 1.526 | 3.475 | 1.680 | -2.507 | 2.892 | -619 | 1.920 | 4.484 | 4.346 | 977 | -3.640 |
| Modifica (%) | 38,41 | -77,88 | -223,18 | -137,00 | -23,01 | -1.376,88 | -136,56 | -16,82 | -56,51 | 127,69 | -51,65 | -249,24 | -215,34 | -121,40 | -410,21 | 133,53 | -3,07 | -77,52 | -472,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
