Rendiconto finanziario (TTM)
PTT Global Chemical Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.704 | 22.146 | 29.008 | 29.707 | 49.278 | 68.650 | 65.742 | 51.662 | 28.578 | -3.426 | 10.725 | 23.812 | 35.400 | 48.234 | 41.015 | 32.037 | 22.972 | 32.322 | 33.513 | 38.741 |
| Modifica (%) | 6,96 | 30,99 | 2,41 | 65,88 | 39,31 | -4,24 | -21,42 | -44,68 | -111,99 | -413,01 | 122,02 | 48,66 | 36,25 | -14,97 | -21,89 | -28,30 | 40,71 | 3,68 | 15,60 | |
| % del flusso di cassa | -687,12 | 86,94 | 91,15 | 150,87 | 187,01 | 607,51 | 692,78 | -5.915,61 | -140,77 | 11,55 | -38,44 | -112,20 | 667,24 | 423,88 | 447,57 | -3.858,57 | -149,90 | -706,71 | -1.092,98 | 30.473,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35.766 | -28.274 | -67.395 | -59.535 | -46.573 | -148.843 | -124.676 | -130.310 | -114.199 | -12.213 | 958 | 10.767 | -21.706 | -12.148 | -14.834 | -5.476 | -2.427 | -3.889 | 1.355 | -10.282 |
| Modifica (%) | -20,95 | 138,36 | -11,66 | -21,77 | 219,59 | -16,24 | 4,52 | -12,36 | -89,31 | -107,84 | 1.024,15 | -301,60 | -44,03 | 22,11 | -63,08 | -55,69 | 60,27 | -134,83 | -859,04 | |
| % del flusso di cassa | 1.187,03 | -111,00 | -211,78 | -302,35 | -176,74 | -1.317,17 | -1.313,82 | 14.921,44 | 562,51 | 41,16 | -3,43 | -50,73 | -409,12 | -106,75 | -161,87 | 659,53 | 15,83 | 85,04 | -44,18 | -8.088,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.034 | 31.794 | 68.986 | 48.672 | 23.035 | 90.036 | 67.531 | 76.441 | 63.371 | -14.164 | -38.785 | -55.983 | -8.253 | -25.123 | -18.774 | -30.566 | -36.884 | -33.737 | -37.679 | -25.618 |
| Modifica (%) | 164,19 | 116,98 | -29,45 | -52,67 | 290,87 | -25,00 | 13,19 | -17,10 | -122,35 | 173,82 | 44,34 | -85,26 | 204,41 | -25,27 | 62,81 | 20,67 | -8,53 | 11,68 | -32,01 | |
| % del flusso di cassa | -399,40 | 124,82 | 216,78 | 247,18 | 87,42 | 796,76 | 711,63 | -8.753,05 | -312,15 | 47,73 | 139,00 | 263,78 | -155,56 | -220,78 | -204,87 | 3.681,46 | 240,69 | 737,65 | 1.228,86 | -20.151,06 |
| Flusso di cassa | -3.013 | 25.473 | 31.823 | 19.691 | 26.351 | 11.300 | 9.490 | -873 | -20.302 | -29.674 | -27.903 | -21.223 | 5.305 | 11.379 | 9.164 | -830 | -15.324 | -4.574 | -3.066 | 127 |
| Modifica (%) | -945,39 | 24,93 | -38,12 | 33,82 | -57,12 | -16,02 | -109,20 | 2.224,67 | 46,16 | -5,97 | -23,94 | -125,00 | 114,48 | -19,47 | -109,06 | 1.745,71 | -70,15 | -32,96 | -104,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
