Rendiconto finanziario (TTM)
Grifols, S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.081 | 1.110 | 1.183 | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 219 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1.203 | 1.105 |
| Modifica (%) | 2,68 | 6,51 | -23,14 | -20,04 | -17,86 | -23,91 | -36,34 | -82,54 | -102,83 | 7.418,15 | 14,42 | -197,25 | 83,19 | -52,07 | 269,18 | 36,19 | 71,18 | 33,30 | -8,12 | |
| % del flusso di cassa | 448,60 | -683,98 | -460,68 | -189,15 | 144,34 | 28,48 | 20,92 | 227,31 | -4,78 | 0,07 | 5,04 | -834,07 | 2.570,01 | -1.114,06 | 457,92 | 24,61 | 352,44 | 200,39 | 395,23 | -71,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -462 | -858 | -1.312 | -1.258 | -1.291 | -854 | -468 | -2.028 | -1.950 | -1.996 | -1.881 | -317 | -400 | -395 | -403 | 1.001 | 921 | 887 | 777 | -680 |
| Modifica (%) | 85,82 | 52,87 | -4,07 | 2,57 | -33,82 | -45,16 | 332,90 | -3,83 | 2,35 | -5,79 | -83,17 | 26,29 | -1,26 | 1,98 | -348,77 | -8,02 | -3,74 | -12,34 | -187,45 | |
| % del flusso di cassa | -191,57 | 528,61 | 510,98 | 261,87 | -256,33 | -40,75 | -21,57 | -1.593,84 | 184,48 | 93,85 | 88,43 | -2.150,74 | -8.606,37 | 2.010,79 | -1.758,56 | 63,70 | 615,98 | 196,95 | 255,45 | 43,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -314 | -354 | -76 | -91 | 1.058 | 2.298 | 2.137 | 1.780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 171 | 322 | 182 | -1.277 | -1.359 | -1.658 | -1.899 |
| Modifica (%) | 12,87 | -78,70 | 20,36 | -1.264,50 | 117,13 | -6,99 | -16,71 | -58,95 | -122,57 | -7,39 | -409,81 | -27,76 | -49,82 | 88,05 | -43,42 | -800,11 | 6,37 | 22,01 | 14,53 | |
| % del flusso di cassa | -130,25 | 218,31 | 29,41 | 18,91 | 210,16 | 109,62 | 98,42 | 1.398,95 | -69,11 | 7,75 | 7,18 | 3.214,64 | 7.358,15 | -873,63 | 1.408,82 | 11,61 | -854,22 | -301,80 | -544,85 | 122,14 |
| Flusso di cassa | 241 | -162 | -257 | -481 | 504 | 2.096 | 2.171 | 127 | -1.057 | -2.127 | -2.127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1.572 | 150 | 450 | 304 | -1.555 |
| Modifica (%) | -167,34 | 58,14 | 87,19 | -204,79 | 316,24 | 3,60 | -94,14 | -930,90 | 101,19 | -0,01 | -100,69 | -68,44 | -522,60 | -216,61 | 6.768,12 | -90,49 | 201,06 | -32,41 | -610,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
