Rendiconto finanziario (TTM)
Spok Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 26 | 26 | 24 | 15 | 8 | 2 | -2 | -2 | 6 | 14 | 24 | 21 | 26 | 26 | 24 | 32 | 29 | 29 | 29 |
| Modifica (%) | 19,47 | -2,29 | -7,80 | -37,48 | -45,93 | -70,26 | -175,65 | -4,74 | -477,99 | 116,02 | 68,86 | -10,82 | 24,69 | -2,34 | -4,56 | 32,36 | -10,47 | 0,88 | -1,32 | |
| % del flusso di cassa | -26.070,24 | 1.912,50 | -4.007,05 | -854,30 | -125,17 | -192,19 | -23,02 | 12,21 | 577,03 | -73,12 | -774,78 | 316,99 | -212,90 | -695,46 | -411,77 | -349,11 | 6.106,43 | -1.016,95 | -841,56 | -792,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -15 | -16 | -15 | -15 | -0 | 3 | 6 | 24 | 11 | 11 | 11 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 27,14 | 6,86 | -1,69 | -1,99 | -98,50 | -1.331,56 | 131,87 | 279,25 | -53,80 | -0,03 | -5,80 | -141,71 | -22,73 | 6,61 | -14,41 | 7,31 | -4,09 | -4,05 | -9,61 | |
| % del flusso di cassa | 13.644,05 | -1.065,13 | 2.440,60 | 554,84 | 127,42 | 5,43 | -26,91 | -43,74 | -8.232,09 | -127,50 | -625,22 | 142,70 | 44,83 | 90,76 | 58,66 | 44,60 | -632,51 | 112,83 | 88,81 | 76,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 | -19 | -22 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 |
| Modifica (%) | 0,08 | 6,19 | 2,62 | 2,32 | 1,62 | 30,28 | 23,86 | 18,60 | 16,57 | 1,70 | -0,06 | 0,27 | -0,17 | 6,13 | 0,20 | 0,32 | 0,27 | 3,42 | 0,46 | |
| % del flusso di cassa | 12.339,29 | -758,26 | 1.726,49 | 409,71 | 98,23 | 283,48 | 148,72 | 129,10 | 7.598,99 | 296,99 | 1.481,44 | -358,74 | 270,90 | 708,55 | 455,93 | 405,82 | -5.380,15 | 1.003,41 | 851,25 | 816,13 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -1 | -3 | -12 | -4 | -10 | -15 | -0 | -9 | -2 | 7 | -10 | -4 | -6 | -7 | 1 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -1.728,57 | -146,64 | 332,45 | 326,75 | -64,79 | 148,34 | 42,68 | -97,99 | 2.882,77 | -79,61 | -512,72 | -232,78 | -61,83 | 64,94 | 12,58 | -107,57 | -637,62 | 21,91 | 4,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
