Rendiconto finanziario (TTM)
Salarius Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -16 | -18 | -17 | -18 | -16 | -13 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -10,91 | -9,55 | 7,48 | -11,68 | 15,22 | 7,82 | 4,04 | 36,35 | 12,78 | -2,00 | 4,62 | -11,04 | -19,96 | -14,13 | -30,32 | -31,12 | -14,52 | -3,81 | -4,82 | |
| % del flusso di cassa | -208,24 | -139,73 | -34,59 | -38,77 | -39,62 | -56,37 | 88,56 | 109,69 | 103,44 | 102,85 | 115,58 | 162,45 | 173,69 | 206,98 | 225,09 | 92,96 | 123,22 | 130,59 | 169,06 | 167,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||||
| % del flusso di cassa | 0,00 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 12,08 | 14,38 | 9,94 | 8,77 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 18 | 36 | 36 | 31 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 3,28 | 105,12 | -1,13 | -13,05 | -9,31 | -99,72 | 3.058,14 | -19,60 | -1,55 | 16,94 | 198,41 | -1,82 | -2,49 | -7,67 | -109,50 | -271,33 | 6,26 | 67,77 | -6,35 | |
| % del flusso di cassa | 308,24 | 239,76 | 134,60 | 138,78 | 139,63 | 156,37 | -0,64 | -24,07 | -13,38 | -11,62 | -15,58 | -62,45 | -73,69 | -106,98 | -125,09 | 7,04 | -23,22 | -30,59 | -69,06 | -67,20 |
| Flusso di cassa | 6 | 7 | 27 | 26 | 22 | 18 | -12 | -10 | -15 | -17 | -15 | -11 | -9 | -6 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 32,77 | 265,40 | -4,11 | -13,58 | -19,02 | -168,63 | -15,99 | 44,58 | 13,42 | -12,79 | -25,57 | -16,80 | -32,83 | -21,04 | 68,73 | -48,04 | -19,35 | -25,70 | -3,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
