Rendiconto finanziario (TTM)
kneat.com, inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 5 | 6 | 11 | 10 | 19 | 15 |
| Modifica (%) | -25,52 | -6,49 | -92,61 | 806,08 | -286,29 | 139,94 | -13,72 | -7,86 | -31,98 | 2,40 | 11,04 | -106,70 | 45,29 | -1.749,78 | 14,09 | 76,01 | -10,85 | 92,69 | -18,85 | |
| % del flusso di cassa | -61,75 | -44,55 | 21,46 | -1,03 | -11,55 | 17,88 | 39,16 | -72,05 | -64,14 | -32,26 | -29,54 | -57,33 | 6,26 | -11,16 | 20,33 | 27,89 | 54,36 | 22,44 | 51,51 | 49,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | -13 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -18 | -16 | -19 |
| Modifica (%) | 1,33 | 10,78 | 5,19 | 14,82 | 16,71 | 6,20 | -2,27 | 2,12 | 11,91 | 11,50 | 18,78 | 6,31 | 0,61 | 2,45 | -9,05 | -0,11 | 11,56 | -6,59 | 15,73 | |
| % del flusso di cassa | -147,50 | -144,78 | 82,60 | -56,65 | -80,25 | -77,83 | -75,43 | 157,20 | 155,10 | 128,35 | 127,98 | 265,66 | 460,41 | -568,16 | -64,27 | -70,29 | -77,76 | -40,15 | -44,69 | -61,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | 21 | 20 | -0 | -0 | -0 | -1 | 6 | 13 | 20 | 39 | 32 | 25 | 51 | 32 | 30 |
| Modifica (%) | -1,54 | -92,87 | 2.169,23 | -0,68 | 0,58 | -5,30 | -101,20 | 6,01 | 50,54 | 81,76 | -956,20 | 116,77 | 56,48 | 90,75 | -17,91 | -22,02 | 104,58 | -37,49 | -4,45 | |
| % del flusso di cassa | 309,54 | 295,22 | -10,84 | 160,44 | 196,57 | 164,29 | 142,00 | 3,63 | 3,72 | 4,14 | 6,72 | -100,60 | -355,50 | 682,33 | 143,71 | 141,87 | 122,51 | 116,01 | 86,40 | 97,91 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | -9 | 13 | 11 | 13 | 14 | -7 | -7 | -9 | -10 | -6 | -4 | 3 | 27 | 22 | 20 | 44 | 37 | 31 |
| Modifica (%) | 3,23 | -294,16 | -253,37 | -18,94 | 20,34 | 9,57 | -146,90 | 3,50 | 35,24 | 11,83 | -42,78 | -38,65 | -181,53 | 805,69 | -16,84 | -9,70 | 116,03 | -16,07 | -15,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
