Rendiconto finanziario (TTM)
Race Oncology Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -11 | -10 | -5 | -1 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 6,32 | 34,02 | 25,38 | 16,39 | 14,08 | 0,16 | 0,16 | 25,11 | 20,07 | 6,65 | 6,24 | 10,74 | 9,70 | -13,11 | -15,09 | -45,70 | -84,17 | 228,82 | 69,59 | |
| % del flusso di cassa | -110,23 | -69,39 | -64,48 | -61,88 | -27,95 | -19,79 | -22,42 | -25,84 | -116,08 | 87,62 | 88,15 | 88,61 | 95,59 | 102,22 | 132,34 | 220,37 | -1.410,52 | -16,19 | -349,53 | 129,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 7 | 10 | 12 | 25 | 38 | 34 | 31 | 15 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | 35,98 | 40,07 | 28,61 | 103,82 | 50,94 | -9,61 | -10,64 | -52,11 | -108,82 | -0,22 | -0,22 | -62,50 | -166,66 | 762,31 | 88,40 | 6,73 | 6,31 | -41,02 | -69,56 | |
| % del flusso di cassa | 210,18 | 169,22 | 164,34 | 161,75 | 127,97 | 119,83 | 122,51 | 126,00 | 216,65 | 12,01 | 11,30 | 10,67 | 3,90 | -2,53 | -32,54 | -120,25 | 1.512,92 | 116,65 | 451,65 | -30,11 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 32 | 28 | 24 | 7 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -8 | -4 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | 68,89 | 44,22 | 30,66 | 157,63 | 61,18 | -11,59 | -13,11 | -72,15 | -259,06 | 6,02 | 5,68 | 2,65 | 2,58 | -32,89 | -49,01 | -108,48 | 1.278,81 | -84,77 | -556,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
