Rendiconto finanziario (TTM)
Faes Farma, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 78 | 56 | 80 | 113 | 107 | 98 | 101 | 106 | 115 | 101 |
| Modifica (%) | -28,32 | 41,56 | 42,27 | -5,53 | -8,87 | 3,51 | 4,58 | 9,35 | -12,41 | |
| % del flusso di cassa | 204,63 | -303,75 | -380,06 | 1.103,12 | -2.785,35 | -230,57 | -317,87 | 399,51 | 390,42 | 237,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -51 | -83 | -84 | -92 | -115 | -97 | -55 | -34 | -86 |
| Modifica (%) | 96,77 | 64,57 | 0,63 | 10,02 | 24,28 | -15,24 | -43,52 | -37,84 | 151,13 | |
| % del flusso di cassa | -67,22 | 273,88 | 398,38 | -817,83 | 2.405,02 | 271,49 | 306,50 | -208,05 | -115,57 | -201,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -24 | -17 | -19 | -18 | -25 | -35 | -24 | -52 | 27 |
| Modifica (%) | 67,64 | -28,85 | 11,20 | -3,02 | 35,40 | 41,55 | -31,67 | 113,92 | -152,82 | |
| % del flusso di cassa | -37,41 | 129,87 | 81,68 | -185,29 | 480,33 | 59,07 | 111,37 | -91,46 | -174,85 | 64,09 |
| Flusso di cassa | 38 | -19 | -21 | 10 | -4 | -42 | -32 | 26 | 30 | 43 |
| Modifica (%) | -148,29 | 13,14 | -149,02 | -137,41 | 1.000,91 | -24,92 | -183,21 | 11,90 | 44,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
