Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank OCBC NISP Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11.225.180 | -23.774.740 | 10.501.420 | 4.069.058 | 15.954.650 | 17.973.230 | -20.630.000 | -4.989.542 | -5.424.740 | -21.766.400 | 13.224.740 | -32.441.910 | -38.963.820 | -3.533.663 | -1.246.667 | 23.900.490 | 47.057.530 | 11.697.470 | -273.118 | 2.444.466 |
| Modifica (%) | 111,80 | -144,17 | -61,25 | 292,10 | 12,65 | -214,78 | -75,81 | 8,72 | 301,24 | -160,76 | -345,31 | 20,10 | -90,93 | -64,72 | -2.017,15 | 96,89 | -75,14 | -102,33 | -995,02 | |
| % del flusso di cassa | 323,59 | 240,23 | -235,38 | -65,20 | 273,41 | 747,41 | -719,66 | -24,19 | 99,72 | -846,44 | 166,86 | 178,33 | -7.244,50 | 91,19 | 19,35 | 351,24 | 661,90 | 144,99 | -3,22 | 24,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.289.880 | -16.939.550 | -30.446.960 | -24.584.560 | -17.035.880 | -21.576.940 | 5.041.898 | 7.287.508 | -298.817 | 14.354.420 | -1.947.247 | 4.409.824 | 10.405.460 | -1.294.518 | -7.911.905 | -21.731.130 | -46.076.060 | -27.537.850 | -24.217.070 | -19.582.660 |
| Modifica (%) | 50,04 | 79,74 | -19,25 | -30,70 | 26,66 | -123,37 | 44,54 | -104,10 | -4.903,75 | -113,57 | -326,46 | 135,96 | -112,44 | 511,19 | 174,66 | 112,03 | -40,23 | -12,06 | -19,14 | |
| % del flusso di cassa | 325,45 | 171,17 | 682,44 | 393,91 | -291,94 | -897,27 | 175,88 | 35,32 | 5,49 | 558,20 | -24,57 | -24,24 | 1.934,68 | 33,41 | 122,78 | -319,36 | -648,10 | -341,33 | -285,37 | -196,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.041.490 | 30.700.410 | 15.179.880 | 13.965.230 | 6.702.349 | 5.934.842 | 18.513.390 | 18.106.610 | -197.868 | 9.654.247 | -3.449.580 | 9.995.302 | 29.318.430 | 990.940 | 2.490.098 | 4.155.075 | 6.246.774 | 23.644.580 | 32.406.600 | 27.066.790 |
| Modifica (%) | 61,23 | -50,55 | -8,00 | -52,01 | -11,45 | 211,94 | -2,20 | -101,09 | -4.979,14 | -135,73 | -389,75 | 193,32 | -96,62 | 151,29 | 66,86 | 50,34 | 278,51 | 37,06 | -16,48 | |
| % del flusso di cassa | -548,90 | -310,22 | -340,24 | -223,76 | 114,86 | 246,80 | 645,83 | 87,77 | 3,64 | 375,43 | -43,52 | -54,94 | 5.451,14 | -25,57 | -38,64 | 61,06 | 87,87 | 293,08 | 381,88 | 271,26 |
| Flusso di cassa | -3.468.997 | -9.896.491 | -4.461.478 | -6.241.108 | 5.835.332 | 2.404.739 | 2.866.616 | 20.630.000 | -5.440.136 | 2.571.536 | 7.925.801 | -18.191.620 | 537.840 | -3.875.175 | -6.443.943 | 6.804.587 | 7.109.422 | 8.067.731 | 8.486.167 | 9.978.245 |
| Modifica (%) | 185,28 | -54,92 | 39,89 | -193,50 | -58,79 | 19,21 | 619,66 | -126,37 | -147,27 | 208,21 | -329,52 | -102,96 | -820,51 | 66,29 | -205,60 | 4,48 | 13,48 | 5,19 | 17,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
