Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial Vehicle Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 34 | 9 | -11 | -17 | -30 | -36 | -10 | 25 | 69 | 90 | 85 | 65 | 38 | 36 | 37 | 1 | -33 | -16 | -10 |
| Modifica (%) | -11,89 | -74,82 | -226,48 | 57,92 | 72,55 | 20,20 | -73,43 | -360,85 | 177,44 | 31,12 | -6,00 | -23,34 | -41,24 | -6,31 | 3,13 | -96,08 | -2.405,44 | -52,40 | -39,44 | |
| % del flusso di cassa | 261,85 | 312,70 | -43,46 | 48,83 | 86,45 | 191,91 | -49.804,17 | 76,39 | 486,32 | -2.200,67 | 2.759,55 | 609,54 | 859,41 | 635,50 | 672,58 | -1.193,10 | -9,42 | 298,20 | 59,86 | -162,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -6 | -5 | -9 | -12 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -19 | -20 | -22 | -20 | -18 | -19 | 8 | 31 | 29 | 34 |
| Modifica (%) | -40,04 | -27,40 | 91,50 | 38,55 | 42,04 | 10,71 | -0,89 | -3,01 | 5,45 | -1,36 | 4,28 | 10,40 | -12,00 | -7,42 | 1,91 | -145,03 | 269,22 | -6,30 | 16,38 | |
| % del flusso di cassa | -71,88 | -58,41 | 23,40 | 39,81 | 61,84 | 113,00 | -27.009,72 | 154,54 | -365,79 | 629,11 | -593,44 | -145,42 | -295,26 | -327,01 | -341,97 | 599,45 | -54,31 | -275,41 | -108,82 | 566,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -19 | -28 | -7 | 8 | 31 | 54 | 17 | 2 | -50 | -66 | -51 | -37 | -13 | -11 | -20 | -26 | -7 | -39 | -20 |
| Modifica (%) | 31,99 | 43,45 | -74,61 | -214,18 | 287,15 | 73,95 | -67,69 | -89,06 | -2.726,69 | 32,00 | -23,08 | -28,17 | -65,15 | -14,13 | 85,43 | 29,21 | -72,80 | 453,47 | -50,03 | |
| % del flusso di cassa | -97,95 | -175,24 | 138,72 | 31,29 | -40,05 | -199,49 | 74.920,83 | -139,76 | 37,32 | 1.598,82 | -2.018,32 | -364,80 | -481,91 | -211,34 | -204,99 | 653,77 | 169,96 | 63,49 | 148,17 | -331,08 |
| Flusso di cassa | 15 | 11 | -20 | -22 | -20 | -16 | 0 | -12 | 5 | -3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | -3 | -15 | -11 | -27 | 6 |
| Modifica (%) | -26,22 | -281,21 | 12,55 | -10,80 | -22,27 | -100,46 | -17.420,83 | -140,98 | -161,31 | -204,56 | 325,55 | -45,63 | -20,54 | -11,47 | -158,14 | 397,03 | -27,19 | 137,15 | -122,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
