Rendiconto finanziario (TTM)
Domiki Kritis S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 50,65 | -30,37 | -43,62 | -79,18 | -380,31 | -110,93 | 1.015,22 | -66,94 | -202,50 | -633,83 | 118,73 | -78,25 | -44,48 | -80,13 | -1.013,12 | 110,95 | |
| % del flusso di cassa | 114,59 | 146,95 | 324,69 | -156,03 | -13,75 | 24,45 | -3,59 | -60,89 | -52,50 | -88,46 | 120,56 | 151,15 | 16,06 | 17,92 | -354,72 | 39,27 | 41,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -70,12 | -138,51 | 359,64 | 96,91 | 49,22 | -13,81 | -16,02 | -46,56 | -87,11 | 121,56 | 54,86 | 11,85 | 166,45 | 62,47 | 85,97 | 46,23 | |
| % del flusso di cassa | 27,85 | 7,08 | -8,66 | 33,91 | 28,27 | 26,76 | 30,97 | 39,58 | 55,18 | -11,69 | -6,61 | -5,87 | -3,21 | -17,17 | 2.778,39 | 62,65 | 46,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 49,58 | 39,01 | 28,06 | -7,77 | -8,42 | 0,30 | 0,30 | -69,24 | -225,10 | -127,30 | 466,24 | -494,06 | -43,34 | -76,50 | -93,16 | -1.361,25 | |
| % del flusso di cassa | -42,44 | -54,04 | -238,35 | 260,17 | 101,59 | 59,01 | 79,48 | 121,31 | 97,33 | 200,15 | -13,95 | -45,28 | 87,15 | 99,25 | -2.323,69 | -1,93 | 12,23 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 17,47 | -68,49 | -217,32 | 136,20 | 57,66 | -25,53 | -34,29 | -61,66 | -160,83 | 291,69 | 74,47 | 104,76 | -50,25 | -101,00 | 8.147,01 | 98,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
