Rendiconto finanziario (TTM)
Exponent, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 103 | 118 | 115 | 111 | 125 | 117 | 103 | 107 | 94 | 93 | 104 | 97 | 127 | 144 | 152 | 160 | 145 | 141 | 129 |
| Modifica (%) | -12,61 | 14,64 | -3,27 | -2,90 | 11,98 | -6,13 | -11,97 | 4,37 | -12,68 | -0,37 | 11,10 | -6,95 | 31,82 | 13,45 | 5,39 | 4,93 | -9,55 | -2,18 | -8,57 | |
| % del flusso di cassa | 215,76 | 489,89 | 150,05 | 136,35 | 263,90 | 124,37 | 383,02 | -138,47 | -132,07 | -68,86 | -104,54 | -595,20 | -851,67 | 495,69 | 335,89 | 276,43 | 193,43 | 201,44 | 184,93 | 452,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 47 | 5 | 10 | 27 | -11 | 38 | 23 | -8 | 15 | -12 | -15 | -17 | -17 | -16 | -12 | -8 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -89,27 | 95,16 | 177,90 | -141,34 | -438,97 | -39,54 | -136,79 | -270,74 | -183,05 | 25,43 | 14,17 | 0,65 | -5,77 | -25,59 | -35,35 | -20,23 | 10,56 | 3,92 | 15,64 | |
| % del flusso di cassa | 85,50 | 23,82 | 12,42 | 32,43 | -26,72 | 38,12 | 75,61 | 11,43 | -17,83 | 8,84 | 16,90 | 98,85 | 153,01 | -63,66 | -28,29 | -14,28 | -7,60 | -9,67 | -9,43 | -29,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -111 | -88 | -51 | -59 | -59 | -63 | -109 | -167 | -201 | -216 | -166 | -104 | -91 | -86 | -89 | -89 | -73 | -65 | -58 | -93 |
| Modifica (%) | -20,55 | -42,21 | 16,43 | -0,94 | 6,57 | 73,91 | 53,29 | 19,88 | 7,70 | -23,00 | -37,57 | -11,98 | -5,89 | 4,05 | -0,06 | -18,58 | -10,60 | -11,02 | 60,19 | |
| % del flusso di cassa | -202,98 | -418,96 | -64,69 | -70,75 | -139,70 | -62,65 | -357,48 | 225,05 | 246,54 | 158,54 | 186,03 | 595,21 | 805,65 | -334,77 | -208,05 | -162,37 | -88,16 | -90,74 | -75,78 | -325,16 |
| Flusso di cassa | 55 | 21 | 79 | 84 | 42 | 100 | 31 | -74 | -81 | -136 | -89 | -17 | -11 | 26 | 43 | 55 | 83 | 72 | 76 | 29 |
| Modifica (%) | -61,51 | 274,26 | 6,45 | -49,83 | 137,62 | -69,52 | -343,49 | 9,43 | 67,48 | -34,37 | -80,49 | -34,97 | -326,48 | 67,43 | 28,06 | 49,96 | -13,14 | 6,55 | -62,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
