Rendiconto finanziario (TTM)
Siemens Energy AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.601 | 1.258 | 1.900 | 1.734 | 1.946 | 2.221 | 1.535 | 1.189 | 2.218 | 2.309 | 2.375 | 2.451 | 1.622 | 1.372 | 2.145 | 2.871 | 2.889 | 4.715 | 5.668 | 5.449 |
| Modifica (%) | -21,42 | 51,03 | -8,74 | 12,23 | 14,13 | -30,89 | -22,54 | 86,54 | 4,10 | 2,86 | 3,20 | -33,82 | -15,41 | 56,34 | 33,85 | 0,63 | 63,21 | 20,21 | -3,86 | |
| % del flusso di cassa | 58,03 | 49,78 | 70,97 | 75,59 | 276,81 | 298,12 | 334,42 | -594,50 | 354,31 | 1.040,09 | 2.159,09 | -1.842,86 | -113,27 | -920,81 | 332,56 | 168,68 | 162,76 | 172,58 | 180,62 | 223,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.036 | -1.115 | -1.005 | -993 | -958 | -1.083 | -1.006 | -1.029 | -1.118 | -1.112 | -1.219 | -1.224 | -1.633 | 676 | 1.211 | 1.095 | 1.250 | -862 | -1.519 | -1.607 |
| Modifica (%) | 7,63 | -9,87 | -1,19 | -3,52 | 13,05 | -7,11 | 2,29 | 8,65 | -0,54 | 9,62 | 0,41 | 33,42 | -141,40 | 79,14 | -9,58 | 14,16 | -168,96 | 76,22 | 5,79 | |
| % del flusso di cassa | -37,55 | -44,12 | -37,54 | -43,29 | -136,27 | -145,37 | -219,17 | 514,50 | -178,59 | -500,90 | -1.108,18 | 920,30 | 114,04 | -453,69 | 187,75 | 64,34 | 70,42 | -31,55 | -48,41 | -65,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.353 | 2.544 | 1.815 | 1.570 | -340 | -492 | -161 | -513 | -568 | -863 | -862 | -1.008 | -1.132 | -2.042 | -2.534 | -2.217 | -2.258 | -1.114 | -973 | -1.179 |
| Modifica (%) | 8,12 | -28,66 | -13,50 | -121,66 | 44,71 | -67,28 | 218,63 | 10,72 | 51,94 | -0,12 | 16,94 | 12,30 | 80,39 | 24,09 | -12,51 | 1,85 | -50,66 | -12,66 | 21,17 | |
| % del flusso di cassa | 85,28 | 100,67 | 67,80 | 68,44 | -48,36 | -66,04 | -35,08 | 256,50 | -90,73 | -388,74 | -783,64 | 757,89 | 79,05 | 1.370,47 | -392,87 | -130,26 | -127,21 | -40,78 | -31,01 | -48,28 |
| Flusso di cassa | 2.759 | 2.527 | 2.677 | 2.294 | 703 | 745 | 459 | -200 | 626 | 222 | 110 | -133 | -1.432 | -149 | 645 | 1.702 | 1.775 | 2.732 | 3.138 | 2.442 |
| Modifica (%) | -8,41 | 5,94 | -14,31 | -69,35 | 5,97 | -38,39 | -143,57 | -413,00 | -64,54 | -50,45 | -220,91 | 976,69 | -89,59 | -532,89 | 163,88 | 4,29 | 53,92 | 14,86 | -22,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
