Rendiconto finanziario (TTM)
Energa SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.594 | 2.592 | 4.129 | 3.375 | 3.570 | 3.659 | 3.427 | 3.559 | 3.830 | 3.987 | 2.602 | 2.514 | 2.615 | 1.031 | 1.388 | 2.674 | 2.226 | 4.282 | 5.806 | 5.259 |
| Modifica (%) | -0,08 | 59,30 | -18,26 | 5,78 | 2,49 | -6,34 | 3,85 | 7,61 | 4,10 | -34,74 | -3,38 | 4,02 | -60,57 | 34,63 | 92,65 | -16,75 | 92,36 | 35,59 | -9,42 | |
| % del flusso di cassa | -201,71 | -209,71 | -997,34 | 1.985,29 | 2.902,44 | 3.074,79 | 1.572,02 | 1.955,49 | 1.789,72 | 524,61 | 414,33 | 4.410,53 | -889,46 | -178,07 | -234,86 | -4.113,85 | 627,04 | 914,96 | 1.612,78 | 1.295,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.596 | -2.295 | -2.551 | -2.147 | -2.080 | -2.598 | -2.576 | -3.210 | -4.745 | -4.829 | -5.108 | -5.939 | -5.187 | -5.446 | -5.976 | -4.770 | -4.810 | -5.963 | -5.949 | -6.319 |
| Modifica (%) | -11,59 | 11,15 | -15,84 | -3,12 | 24,90 | -0,85 | 24,61 | 47,82 | 1,77 | 5,78 | 16,27 | -12,66 | 4,99 | 9,73 | -20,18 | 0,84 | 23,97 | -0,23 | 6,22 | |
| % del flusso di cassa | 201,87 | 185,68 | 616,18 | -1.262,94 | -1.691,06 | -2.183,19 | -1.181,65 | -1.763,74 | -2.217,29 | -635,39 | -813,38 | -10.419,30 | 1.764,29 | 940,59 | 1.011,17 | 7.338,46 | -1.354,93 | -1.274,15 | -1.652,50 | -1.556,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.288 | -1.533 | -1.996 | -1.058 | -1.367 | -941 | -632 | -165 | 1.125 | 1.597 | 3.129 | 3.480 | 2.285 | 3.872 | 4.043 | 2.071 | 2.967 | 2.148 | 499 | 1.457 |
| Modifica (%) | 19,02 | 30,20 | -46,99 | 29,21 | -31,16 | -32,84 | -73,89 | -781,82 | 41,96 | 95,93 | 11,22 | -34,34 | 69,45 | 4,42 | -48,78 | 43,26 | -27,60 | -76,77 | 191,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,16 | 124,03 | 482,13 | -622,35 | -1.111,38 | -790,76 | -289,91 | -90,66 | 525,70 | 210,13 | 498,25 | 6.105,26 | -777,21 | -668,74 | -684,09 | -3.186,15 | 835,77 | 458,97 | 138,61 | 358,87 |
| Flusso di cassa | -1.286 | -1.236 | -414 | 170 | 123 | 119 | 218 | 182 | 214 | 760 | 628 | 57 | -294 | -579 | -591 | -65 | 355 | 468 | 360 | 406 |
| Modifica (%) | -3,89 | -66,50 | -141,06 | -27,65 | -3,25 | 83,19 | -16,51 | 17,58 | 255,14 | -17,37 | -90,92 | -615,79 | 96,94 | 2,07 | -89,00 | -646,15 | 31,83 | -23,08 | 12,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
