Rendiconto finanziario (TTM)
Elliptic Laboratories ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23 | -7 | -0 | -2 | -11 | -11 | -3 | 10 | 10 | -17 | -42 | -49 | -56 | -38 | -30 | -16 | -31 | -11 | 10 | -1 |
| Modifica (%) | -70,93 | -93,97 | 439,48 | 391,80 | 1,36 | -75,89 | -475,62 | 2,57 | -272,51 | 144,64 | 16,54 | 14,10 | -32,46 | -21,81 | -46,83 | 93,57 | -65,40 | -192,23 | -114,60 | |
| % del flusso di cassa | 864,41 | -10,22 | -0,57 | -3,19 | -5,24 | -9,14 | -2,11 | 7,16 | -111,02 | 43,43 | 64,92 | 60,47 | 70,40 | 60,83 | 55,14 | 43,15 | 58,50 | 27,06 | -42,27 | 3,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -15 | -16 | -15 | -16 | -18 | -20 | -23 | -25 | -21 | -22 | -26 | -24 | -25 | -25 | -25 | -22 | -25 | -25 | -25 |
| Modifica (%) | 72,11 | 4,64 | -2,80 | 3,03 | 11,27 | 15,50 | 11,01 | 11,38 | -16,14 | 2,44 | 18,25 | -5,23 | 2,08 | 1,11 | -0,70 | -9,40 | 9,21 | 0,94 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | 330,25 | -23,11 | -22,54 | -22,56 | -7,77 | -14,87 | -16,41 | -16,50 | 277,78 | 52,82 | 33,06 | 31,25 | 30,22 | 39,46 | 46,26 | 67,61 | 42,90 | 62,65 | 107,09 | 63,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 87 | 87 | 86 | 230 | 147 | 147 | 149 | 5 | -2 | -2 | -7 | 0 | -1 | -3 | 1 | -2 | -7 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | 201,85 | -0,57 | -0,98 | 168,19 | -36,24 | 0,03 | 1,56 | -96,50 | -143,28 | 6,42 | 197,75 | -102,60 | -883,33 | 80,78 | -136,83 | -355,05 | 188,40 | 4,78 | 63,59 | |
| % del flusso di cassa | -1.087,07 | 133,40 | 123,65 | 126,09 | 113,08 | 123,96 | 118,50 | 108,96 | -57,68 | 5,66 | 3,68 | 8,76 | -0,23 | 2,33 | 4,88 | -2,64 | 4,72 | 18,21 | 32,30 | 30,62 |
| Flusso di cassa | -3 | 65 | 70 | 68 | 204 | 118 | 124 | 137 | -9 | -40 | -65 | -82 | -80 | -63 | -54 | -37 | -52 | -39 | -23 | -40 |
| Modifica (%) | -2.559,81 | 7,27 | -2,89 | 199,04 | -41,83 | 4,64 | 10,45 | -106,62 | 341,04 | 63,64 | 25,12 | -2,00 | -21,82 | -13,75 | -32,06 | 42,78 | -25,22 | -40,94 | 72,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
