Rendiconto finanziario (TTM)
edding AG - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | -4,50 | -2,73 | -2,81 | -28,41 | -39,68 | -86,98 | -667,81 | -263,96 | 160,99 | 44,40 | 30,75 | -8,14 | -8,86 | -16,50 | -19,75 | -6,89 | -7,40 | 21,61 | 17,77 | |
| % del flusso di cassa | 101,06 | 44,90 | 49,32 | 55,05 | -553,95 | -20,81 | -2,37 | 11,95 | -32,94 | -269,67 | 53.921,05 | 501,87 | 1.565,52 | -1.022,33 | -1.105,67 | -1.258,79 | 1.796,41 | 470,86 | 699,73 | 1.059,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -6 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -48,26 | 7,63 | 7,09 | 187,15 | 65,18 | 9,08 | 8,32 | -29,36 | -41,56 | -7,16 | -7,71 | 52,61 | 34,47 | -16,28 | -19,45 | -60,01 | -150,05 | 60,31 | 37,62 | |
| % del flusso di cassa | -44,50 | -10,71 | -13,02 | -16,01 | 646,20 | 66,48 | 63,39 | 61,00 | 72,44 | 132,76 | -17.068,42 | -112,14 | -581,11 | 559,89 | 607,08 | 693,80 | -425,29 | 60,25 | 118,03 | 208,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 8 | 7 | 6 | -0 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | 214,09 | -14,65 | -17,16 | -100,62 | 16.191,67 | -18,76 | -23,08 | 32,59 | 24,58 | 13,21 | 11,67 | -10,17 | -11,32 | -18,86 | -23,25 | 26,72 | 21,08 | 36,05 | 26,50 | |
| % del flusso di cassa | 45,84 | 66,99 | 64,56 | 61,43 | 5,37 | 54,44 | 38,67 | 26,42 | 58,89 | 230,10 | -36.073,68 | -286,77 | -874,75 | 555,79 | 584,06 | 636,01 | -1.235,30 | -423,40 | -703,91 | -1.144,52 |
| Flusso di cassa | 6 | 12 | 11 | 9 | -1 | -11 | -12 | -14 | -8 | -3 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 114,94 | -11,45 | -12,93 | -107,11 | 1.505,51 | 14,39 | 12,58 | -40,52 | -68,12 | -100,72 | 13.947,37 | -70,55 | -239,57 | -22,79 | -29,52 | -165,24 | 253,27 | -18,17 | -22,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
