Rendiconto finanziario (TTM)
Encavis AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 223 | 213 | 202 | 207 | 233 | 252 | 277 | 303 | 336 | 327 | 314 | 281 | 239 | 235 | 219 | 212 | 222 | 207 |
| Modifica (%) | -4,56 | -5,12 | 2,53 | 12,69 | 7,93 | 9,84 | 9,40 | 11,11 | -2,71 | -3,95 | -10,75 | -14,64 | -1,91 | -6,59 | -3,40 | 4,93 | -6,89 | |
| % del flusso di cassa | -313,69 | 3.755,02 | 452,31 | -4.421,60 | 793,90 | 111,70 | 331,76 | 349,56 | 225,06 | -308,28 | 262,50 | 232,49 | -6.531,94 | 1.193,05 | -155,18 | -238,22 | -264,09 | 315,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -230 | -94 | -60 | -63 | -63 | -89 | -172 | -163 | -204 | -298 | -241 | -242 | -240 | -205 | -243 | -322 | -413 | -409 |
| Modifica (%) | -59,10 | -36,00 | 4,78 | 0,40 | 41,13 | 92,07 | -4,94 | 24,63 | 46,20 | -18,87 | 0,17 | -0,73 | -14,45 | 18,52 | 32,26 | 28,42 | -1,10 | |
| % del flusso di cassa | 323,58 | -1.660,10 | -134,89 | 1.347,51 | -215,57 | -39,66 | -206,00 | -188,60 | -136,21 | 280,37 | -201,64 | -200,43 | 6.548,85 | -1.043,24 | 172,15 | 361,85 | 490,94 | -622,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -113 | -97 | -149 | -141 | 63 | -22 | -53 | 17 | -135 | 48 | 82 | -3 | -10 | -118 | 21 | 106 | 267 |
| Modifica (%) | 76,67 | -13,59 | 53,12 | -5,43 | -144,36 | -134,48 | 144,25 | -132,48 | -888,73 | -135,25 | 72,90 | -103,74 | 224,00 | 1.081,42 | -117,65 | 411,65 | 151,11 | |
| % del flusso di cassa | 89,69 | -1.987,55 | -218,05 | 3.183,20 | -479,67 | 27,74 | -25,86 | -60,84 | 11,45 | 127,14 | 39,73 | 68,16 | 83,88 | -50,61 | 83,25 | -23,34 | -126,19 | 405,97 |
| Flusso di cassa | -71 | 6 | 45 | -5 | 29 | 226 | 83 | 87 | 149 | -106 | 120 | 121 | -4 | 20 | -141 | -89 | -84 | 66 |
| Modifica (%) | -107,97 | 687,64 | -110,49 | -727,62 | 667,10 | -63,02 | 3,83 | 72,57 | -171,03 | -212,80 | 0,78 | -103,04 | -637,02 | -818,20 | -37,07 | -5,35 | -178,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
