Rendiconto finanziario (TTM)
Mountain Alliance AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 4,24 | -10,00 | -11,11 | -14,31 | -16,70 | -34,52 | -52,71 | 43,46 | 30,29 | |
| % del flusso di cassa | -106,38 | 2.126,92 | 112,73 | 51,62 | 76,42 | 233,58 | 854,55 | -112,67 | -517,71 | 560,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -34,83 | -25,40 | -34,04 | 113,38 | 53,13 | -24,15 | -31,84 | -1,21 | -1,23 | |
| % del flusso di cassa | 115,94 | -1.449,23 | -63,67 | -21,63 | -79,74 | -448,08 | -1.898,76 | 360,83 | 1.141,70 | -937,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -66,70 | -249,73 | 166,79 | -14,57 | -17,05 | -34,88 | -53,56 | 10,42 | 9,44 | |
| % del flusso di cassa | 90,44 | -577,69 | 50,94 | 70,01 | 103,33 | 314,50 | 1.144,21 | -148,16 | -523,99 | 476,69 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -105,21 | 1.598,08 | 94,11 | -42,11 | -72,75 | -82,10 | -458,68 | -68,78 | -220,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
