Rendiconto finanziario (TTM)
ecotel communication ag Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 30 | 31 | 28 | 32 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 7,27 | 23,40 | 5,38 | 12,89 | 2,52 | 1,30 | 89,82 | 2,89 | -6,71 | 13,34 | -53,72 | -23,13 | -46,88 | -88,50 | 82,07 | -99,86 | 412.205,08 | -50,86 | 4,30 | |
| % del flusso di cassa | 5.975,00 | -2.075,91 | 787,98 | 469,58 | 442,01 | 316,21 | 280,13 | 181,76 | 373,23 | 52,47 | 54,73 | -79,46 | -99,81 | -9,65 | -0,99 | -27,16 | -0,03 | -550,04 | -270,27 | -265,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | 44 | 44 | 45 | 46 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 13,83 | -0,00 | -13,55 | 11,72 | -13,01 | -8,14 | 14,77 | 6,42 | -898,20 | 0,45 | 2,48 | 1,99 | -104,63 | 93,45 | 39,03 | -0,28 | 20,24 | -24,63 | -17,61 | |
| % del flusso di cassa | -3.212,50 | 1.184,41 | -364,32 | -178,10 | -165,91 | -100,72 | -80,92 | -31,74 | -67,42 | 81,10 | 74,97 | -241,05 | -401,70 | 3,38 | 5,85 | 122,36 | 101,97 | 508,15 | 382,99 | 297,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -17 | -18 | -17 | -79 | -69 | -67 | -67 | -0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 17,77 | 6,12 | 4,64 | 10,28 | -6,02 | -0,00 | 44,86 | 106,18 | 8,23 | -4,39 | 353,84 | -12,46 | -2,94 | 0,15 | -99,66 | -148,12 | -1.865,43 | -103,78 | -1.451,46 | |
| % del flusso di cassa | -2.599,38 | 991,50 | -323,66 | -191,51 | -176,10 | -115,49 | -101,00 | -50,01 | -205,81 | -33,57 | -29,53 | 420,51 | 601,51 | 106,27 | 95,14 | 4,82 | -1,94 | 141,89 | -5,36 | 68,33 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 54 | 59 | -19 | -12 | -63 | -71 | -5 | -6 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -408,75 | -425,10 | 76,84 | 19,93 | 43,31 | 14,34 | 192,56 | -49,90 | 563,63 | 8,66 | -131,88 | -38,80 | 449,43 | 11,86 | -93,35 | 19,66 | -75,87 | -0,00 | 6,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
