Rendiconto finanziario (TTM)
EPR Properties Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 65 | 55 | 149 | 242 | 307 | 357 | 383 | 420 | 442 | 435 | 446 | 462 | 447 | 425 | 404 | 377 | 393 | 393 | 402 |
| Modifica (%) | -59,64 | -16,45 | 172,60 | 62,93 | 26,71 | 16,22 | 7,42 | 9,66 | 5,13 | -1,48 | 2,39 | 3,72 | -3,25 | -4,92 | -4,87 | -6,73 | 4,22 | -0,04 | 2,21 | |
| % del flusso di cassa | 18,68 | 13,14 | -7,95 | -29,96 | -28,90 | -41,58 | -164,16 | -111,43 | 2.544,21 | -246,23 | -191,13 | -662,94 | 4.749,08 | -1.514,03 | -1.160,48 | -616,05 | -274,33 | -868,20 | -1.107,59 | -5.039,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 310 | 134 | 144 | 160 | 165 | 2 | 7 | -175 | -230 | -352 | -388 | -237 | -177 | -201 | -178 | -184 | -250 | -176 | -95 | -74 |
| Modifica (%) | -56,83 | 7,36 | 11,36 | 3,25 | -98,87 | 260,96 | -2.705,15 | 31,55 | 52,65 | 10,37 | -38,84 | -25,44 | 13,62 | -11,42 | 3,35 | 35,64 | -29,36 | -45,90 | -22,39 | |
| % del flusso di cassa | 35,84 | 26,98 | -20,98 | -32,29 | -19,73 | -0,25 | -3,09 | 50,92 | -1.394,65 | 195,99 | 170,44 | 353,13 | -1.818,45 | 680,83 | 486,16 | 280,39 | 181,57 | 389,45 | 268,90 | 929,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 394 | 297 | -885 | -805 | -1.246 | -1.047 | -581 | -552 | -173 | -269 | -275 | -275 | -275 | -276 | -284 | -286 | -265 | -262 | -333 | -336 |
| Modifica (%) | -24,58 | -397,64 | -8,95 | 54,72 | -16,00 | -44,54 | -4,87 | -68,65 | 55,61 | 1,93 | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 2,90 | 0,77 | -7,26 | -1,32 | 27,14 | 0,92 | |
| % del flusso di cassa | 45,49 | 59,84 | 128,99 | 162,30 | 148,65 | 141,81 | 267,17 | 160,60 | -1.048,26 | 150,17 | 120,60 | 409,00 | -2.830,17 | 933,61 | 774,44 | 435,47 | 192,81 | 577,75 | 937,53 | 4.212,18 |
| Flusso di cassa | 866 | 497 | -686 | -496 | -838 | -738 | -217 | -344 | 17 | -179 | -228 | -67 | 10 | -30 | -37 | -66 | -138 | -45 | -35 | -8 |
| Modifica (%) | -42,66 | -238,09 | -27,64 | 68,93 | -11,94 | -70,56 | 58,25 | -104,80 | -1.186,22 | 26,92 | -70,48 | -114,48 | -403,46 | 24,05 | 79,20 | 109,46 | -67,07 | -21,65 | -77,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
