Rendiconto finanziario (TTM)
Deswell Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| Modifica (%) | -38,38 | -62,28 | -48,80 | -95,32 | -165,82 | 251,92 | -964,48 | 111,57 | 144,17 | 59,05 | 3,81 | 3,67 | -5,58 | -4,75 | -4,99 | 6,61 | 6,20 | |
| % del flusso di cassa | 224,54 | 434,24 | -143,87 | -77,57 | -3,83 | 1,18 | 2,71 | -36,96 | -185,74 | 237,12 | 149,49 | 257,04 | 775,44 | -206,05 | -243,03 | -303,14 | 301,98 | 109,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -16 | -15 | -13 | -5 | 2 |
| Modifica (%) | -23,62 | -30,93 | -65,46 | -189,53 | -253,80 | 165,02 | -21,43 | -27,28 | -21,57 | -27,50 | 353,45 | 77,95 | 82,62 | -11,32 | -12,77 | -58,01 | -138,17 | |
| % del flusso di cassa | -81,73 | -195,90 | 118,86 | 43,23 | -40,87 | 29,37 | 50,78 | 63,00 | 108,82 | -44,62 | -12,82 | -96,31 | -498,73 | 256,32 | 281,45 | 322,32 | -126,45 | 16,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 2,96 | 2,87 | 2,04 | 2,00 | 2,72 | 2,65 | 0,72 | 0,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -42,81 | -138,34 | 125,01 | 134,34 | 144,71 | 69,45 | 46,51 | 73,96 | 176,91 | -92,50 | -36,66 | -60,73 | -176,72 | 49,73 | 61,59 | 80,85 | -75,55 | -25,74 |
| Flusso di cassa | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -4 | -2 | 3 | 9 | 5 | 2 | -6 | -5 | -4 | 4 | 12 |
| Modifica (%) | -68,14 | -213,84 | -5,04 | -5,31 | 114,03 | 53,28 | -36,67 | -57,90 | -291,26 | 152,28 | -39,63 | -65,63 | -455,32 | -19,24 | -23,83 | -207,03 | 193,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
