Rendiconto finanziario (TTM)
DocuSign, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 280 | 297 | 373 | 433 | 481 | 506 | 567 | 510 | 457 | 507 | 544 | 634 | 846 | 980 | 1.001 | 1.010 | 980 | 1.017 | 1.014 | 1.040 |
| Modifica (%) | 5,97 | 25,75 | 15,94 | 11,08 | 5,31 | 11,98 | -10,01 | -10,36 | 10,77 | 7,37 | 16,57 | 33,37 | 15,80 | 2,16 | 0,92 | -2,96 | 3,80 | -0,33 | 2,55 | |
| % del flusso di cassa | 158,18 | 91,41 | 486,62 | 378,72 | 373,09 | -893,92 | 471,18 | 425,34 | 351,30 | 237,33 | 178,32 | 165,11 | 151,29 | 1.251,02 | -820,29 | -255,70 | -171,12 | -716,67 | -674,65 | -8.855,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 129 | 81 | -159 | -114 | -177 | -163 | -155 | -204 | -153 | -191 | -121 | -102 | -66 | 45 | -24 | -135 | -213 | -313 | -277 | -131 |
| Modifica (%) | -37,21 | -295,68 | -28,26 | 54,81 | -7,71 | -4,91 | 31,61 | -25,00 | 25,03 | -36,78 | -15,40 | -35,33 | -167,46 | -153,75 | 464,56 | 57,61 | 46,65 | -11,46 | -52,58 | |
| % del flusso di cassa | 73,03 | 25,00 | -207,13 | -99,74 | -136,95 | 287,54 | -128,70 | -169,92 | -117,42 | -89,54 | -39,61 | -26,62 | -11,83 | 56,98 | 19,65 | 34,27 | 37,25 | 220,42 | 184,33 | 1.118,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -234 | -59 | -146 | -207 | -177 | -395 | -280 | -173 | -157 | -98 | -121 | -154 | -227 | -946 | -1.095 | -1.265 | -1.342 | -839 | -892 | -927 |
| Modifica (%) | -74,77 | 148,29 | 41,40 | -14,40 | 122,66 | -28,97 | -38,13 | -9,72 | -37,25 | 22,65 | 28,13 | 46,77 | 317,46 | 15,75 | 15,50 | 6,13 | -37,51 | 6,40 | 3,84 | |
| % del flusso di cassa | -131,94 | -18,15 | -190,83 | -181,12 | -137,50 | 696,51 | -232,88 | -144,53 | -120,23 | -46,02 | -39,49 | -40,20 | -40,53 | -1.208,25 | 897,58 | 320,22 | 234,37 | 590,93 | 593,83 | 7.892,89 |
| Flusso di cassa | 177 | 325 | 77 | 114 | 129 | -57 | 120 | 120 | 130 | 214 | 305 | 384 | 559 | 78 | -122 | -395 | -573 | -142 | -150 | -12 |
| Modifica (%) | 83,37 | -76,38 | 48,98 | 12,76 | -143,95 | -312,45 | -0,31 | 8,53 | 63,96 | 42,91 | 25,89 | 45,55 | -86,00 | -255,81 | 223,74 | 45,02 | -75,22 | 5,87 | -92,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
