Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Pharma Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.420 | 117.235 | 135.601 | 102.279 | 81.324 | 36.782 | 31.239 | 77.233 | 88.927 | 78.709 | 11.937 | -131.413 | -192.040 | -275.326 | -241.893 | -136.785 | -62.844 | -5.670 | 16.500 | 41.361 |
| Modifica (%) | 190,04 | 15,67 | -24,57 | -20,49 | -54,77 | -15,07 | 147,23 | 15,14 | -11,49 | -84,83 | -1.200,89 | 46,13 | 43,37 | -12,14 | -43,45 | -54,06 | -90,98 | -391,01 | 150,67 | |
| % del flusso di cassa | -134,91 | 129,56 | 147,41 | 177,75 | 373,77 | -156,56 | 336,41 | 91,37 | 94,52 | 113,36 | -20,06 | 81,64 | 100,99 | 120,06 | 209,31 | 794,75 | -162,45 | -11,86 | -278,20 | -72,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -304.120 | 7.590 | 8.875 | 5.030 | -6.865 | -19.428 | -18.278 | -13.517 | -14.845 | -3.850 | 52.419 | 68.428 | 78.029 | 69.074 | 33.036 | 96.699 | 97.812 | 92.137 | 99.754 | -6.681 |
| Modifica (%) | -102,50 | 16,93 | -43,32 | -236,48 | 183,00 | -5,92 | -26,05 | 9,82 | -74,07 | -1.461,53 | 30,54 | 14,03 | -11,48 | -52,17 | 192,71 | 1,15 | -5,80 | 8,27 | -106,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.015,05 | 8,39 | 9,65 | 8,74 | -31,55 | 82,69 | -196,83 | -15,99 | -15,78 | -5,54 | -88,09 | -42,51 | -41,03 | -30,12 | -28,59 | -561,84 | 252,84 | 192,75 | -1.681,91 | 11,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 232.463 | -27.808 | -57.215 | -54.785 | -60.668 | -59.196 | -21.426 | -21.166 | -34.830 | -34.048 | -146.817 | -106.607 | -75.370 | -41.685 | 77.851 | 15.041 | 3.618 | -39.565 | -108.836 | -76.373 |
| Modifica (%) | -111,96 | 105,75 | -4,25 | 10,74 | -2,43 | -63,80 | -1,21 | 64,56 | -2,25 | 331,21 | -27,39 | -29,30 | -44,69 | -286,76 | -80,68 | -75,95 | -1.193,56 | 175,08 | -29,83 | |
| % del flusso di cassa | -775,89 | -30,73 | -62,20 | -95,21 | -278,83 | 251,96 | -230,73 | -25,04 | -37,02 | -49,04 | 246,73 | 66,23 | 39,64 | 18,18 | -67,36 | -87,39 | 9,35 | -82,77 | 1.835,04 | 133,15 |
| Flusso di cassa | -29.961 | 90.486 | 91.990 | 57.540 | 21.758 | -23.494 | 9.286 | 84.525 | 94.083 | 69.433 | -59.506 | -160.968 | -190.154 | -229.316 | -115.566 | -17.211 | 38.685 | 47.801 | -5.931 | -57.358 |
| Modifica (%) | -402,01 | 1,66 | -37,45 | -62,19 | -207,98 | -139,52 | 810,24 | 11,31 | -26,20 | -185,70 | 170,51 | 18,13 | 20,59 | -49,60 | -85,11 | -324,77 | 23,56 | -112,41 | 867,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
