Rendiconto finanziario (TTM)
CervoMed Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -3 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -17 | -19 | -23 |
| Modifica (%) | -37,77 | 32,99 | 63,78 | 32,94 | -0,78 | 3,24 | 44,38 | 50,03 | 14,95 | 22,70 | |
| % del flusso di cassa | -221,64 | 100,00 | 100,00 | -99,39 | -201,39 | -196,71 | -81,54 | 410,98 | -1.369,98 | -459,80 | 1.380,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -38 | -29 | -23 | 17 | ||||||
| Modifica (%) | -6,41 | -24,51 | -18,83 | -173,29 | |||||||
| % del flusso di cassa | -433,47 | 1.416,18 | -2.375,26 | -562,96 | -1.009,81 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 11 | 11 | 11 | 58 | 46 | 46 | 46 | 5 | ||
| Modifica (%) | -0,83 | 0,00 | 416,28 | -19,55 | 0,20 | 0,00 | -90,14 | ||||
| % del flusso di cassa | 321,64 | 199,39 | 301,39 | 296,71 | 615,01 | -1.727,16 | 3.845,24 | 1.122,76 | -270,97 | ||
| Flusso di cassa | 2 | -3 | -3 | 6 | 4 | 4 | 9 | -3 | 1 | 4 | -2 |
| Modifica (%) | -237,92 | 32,99 | -264,79 | -34,39 | 1,58 | 149,08 | -128,64 | -145,01 | 242,48 | -140,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
