Rendiconto finanziario (TTM)
Dover Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.048 | 1.105 | 1.206 | 1.194 | 1.206 | 1.116 | 962 | 881 | 794 | 806 | 1.023 | 1.040 | 1.159 | 1.336 | 1.262 | 1.270 | 1.273 | 748 | 738 | 748 |
| Modifica (%) | 5,41 | 9,17 | -0,97 | 1,01 | -7,51 | -13,76 | -8,45 | -9,84 | 1,43 | 27,01 | 1,61 | 11,45 | 15,31 | -5,59 | 0,67 | 0,25 | -41,22 | -1,33 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.205,17 | 953,89 | 4.369,25 | -2.505,39 | 387,13 | -874,70 | -390,37 | -1.024,64 | -183,39 | -17.379,75 | -5.828,25 | -452,89 | -23.631,85 | 3.818,89 | 191,88 | 2.955,35 | 1.330,90 | 52,37 | 84,35 | 79,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -411 | -481 | -280 | -334 | -405 | -993 | -1.010 | -957 | -1.108 | -541 | -538 | -511 | -275 | -727 | -253 | -183 | -541 | 1.959 | 1.455 | 735 |
| Modifica (%) | 17,07 | -41,74 | 19,21 | 21,15 | 145,11 | 1,75 | -5,22 | 15,75 | -51,19 | -0,63 | -4,92 | -46,12 | 163,86 | -65,15 | -27,89 | 196,46 | -461,81 | -25,73 | -49,47 | |
| % del flusso di cassa | -472,81 | -415,62 | -1.015,90 | 701,25 | -129,96 | 778,20 | 409,75 | 1.113,41 | 255,84 | 11.667,88 | 3.061,38 | 222,60 | 5.615,54 | -2.076,50 | -38,51 | -424,91 | -565,86 | 137,06 | 166,17 | 78,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -539 | -506 | -911 | -920 | -498 | -250 | -201 | -4 | -109 | -260 | -492 | -750 | -884 | -568 | -342 | -1.035 | -629 | -1.272 | -1.313 | -567 |
| Modifica (%) | -6,06 | 80,03 | 0,93 | -45,89 | -49,80 | -19,62 | -97,80 | 2.354,51 | 139,52 | 88,89 | 52,56 | 17,85 | -35,73 | -39,75 | 202,39 | -39,20 | 102,08 | 3,26 | -56,84 | |
| % del flusso di cassa | -619,70 | -437,13 | -3.301,88 | 1.929,76 | -159,72 | 195,88 | 81,47 | 5,15 | 25,09 | 5.614,00 | 2.800,01 | 326,67 | 18.023,88 | -1.623,34 | -52,05 | -2.408,39 | -657,79 | -88,99 | -150,01 | -60,54 |
| Flusso di cassa | 87 | 116 | 28 | -48 | 312 | -128 | -247 | -86 | -433 | -5 | -18 | -230 | -5 | 35 | 658 | 43 | 96 | 1.429 | 875 | 936 |
| Modifica (%) | 33,18 | -76,17 | -272,70 | -753,71 | -140,93 | 93,25 | -65,12 | 403,72 | -98,93 | 278,73 | 1.207,63 | -97,86 | -813,56 | 1.779,03 | -93,46 | 122,61 | 1.393,72 | -38,74 | 6,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
