Rendiconto finanziario (TTM)
Dorel Industries Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | 135 | 129 | 26 | -29 | 20 | -73 | -138 | -130 | -133 | 5 | 65 | 96 | 77 | 40 | 31 | 35 | 62 | 43 | 101 |
| Modifica (%) | -25,17 | -4,47 | -79,82 | -212,77 | -167,77 | -467,67 | 88,91 | -5,39 | 2,13 | -103,60 | 1.251,57 | 47,81 | -19,61 | -48,01 | -23,47 | 15,67 | 76,15 | -31,24 | 136,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.179,96 | -14.849,23 | -134,37 | 281,80 | -1.409,98 | 142,27 | 398,69 | 480,96 | 558,77 | 673,24 | -143,16 | -761,20 | 5.984,68 | -924,66 | -1.121,33 | -1.552,23 | 1.297,43 | 362,94 | 831,55 | 3.927,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -27 | 27 | 23 | 21 | 14 | 692 | 726 | 727 | 735 | 2 | -23 | -19 | -21 | -17 | -18 | -21 | -18 | -22 | -25 |
| Modifica (%) | -7,83 | -200,43 | -16,86 | -5,83 | -34,02 | 4.796,68 | 4,85 | 0,19 | 1,03 | -99,70 | -1.134,73 | -19,08 | 10,50 | -15,33 | 3,53 | 18,51 | -17,51 | 25,48 | 15,13 | |
| % del flusso di cassa | -194,11 | 3.008,94 | -28,62 | 247,34 | 1.033,41 | 101,51 | -3.788,58 | -2.536,68 | -3.120,82 | -3.719,67 | -66,35 | 270,09 | -1.162,41 | 246,86 | 487,52 | 912,93 | -781,79 | -102,42 | -428,23 | -983,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -136 | -110 | -254 | -48 | 2 | -24 | -634 | -605 | -612 | -608 | -2 | -45 | -68 | -66 | -29 | -15 | -13 | -24 | -14 | -75 |
| Modifica (%) | -19,01 | 131,11 | -80,90 | -103,80 | -1.388,25 | 2.574,32 | -4,54 | 1,14 | -0,54 | -99,60 | 1.745,49 | 48,79 | -2,36 | -56,02 | -47,39 | -15,27 | 88,62 | -41,85 | 429,66 | |
| % del flusso di cassa | -889,79 | 12.119,54 | 265,32 | -526,59 | 88,67 | -170,06 | 3.466,50 | 2.113,20 | 2.624,33 | 3.079,31 | 73,52 | 533,79 | -4.224,33 | 792,67 | 813,20 | 773,94 | -473,84 | -141,93 | -275,00 | -2.907,00 |
| Flusso di cassa | 15 | -1 | -96 | 9 | 2 | 14 | -18 | -29 | -23 | -20 | -3 | -9 | 2 | -8 | -4 | -2 | 3 | 17 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | -105,95 | 10.456,62 | -109,62 | -77,46 | 571,70 | -231,20 | 56,60 | -18,56 | -15,24 | -83,06 | 154,18 | -118,80 | -620,33 | -57,13 | -44,72 | -238,39 | 529,68 | -69,99 | -49,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
