Rendiconto finanziario (TTM)
De'Longhi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 502 | 467 | 492 | 551 | 507 | 503 | 303 | 96 | 74 | 152 | 297 | 479 | 499 | 584 | 525 | 530 | 503 | 486 | 429 | 434 |
| Modifica (%) | -6,93 | 5,28 | 11,89 | -7,99 | -0,79 | -39,69 | -68,35 | -22,54 | 104,46 | 95,57 | 61,13 | 4,19 | 17,15 | -10,23 | 1,01 | -5,10 | -3,27 | -11,82 | 1,12 | |
| % del flusso di cassa | 108,60 | -681,94 | -1.244,51 | 1.049,95 | -199,35 | 138,41 | 239,74 | -44,41 | -349,42 | -59,38 | -341,78 | 372,10 | 297,51 | 121,76 | 492,32 | 183,17 | 893,91 | -211,02 | -1.195,09 | -254,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -419 | -411 | -533 | -583 | -231 | -268 | -157 | -135 | -129 | -92 | -87 | -91 | -312 | -645 | -97 | -416 | -423 | -99 | -79 |
| Modifica (%) | 430,06 | -1,77 | 29,63 | 9,24 | -60,32 | 16,00 | -41,49 | -13,84 | -4,37 | -29,08 | -5,36 | 4,62 | 243,59 | 106,85 | -84,99 | 329,26 | 1,84 | -76,57 | -20,06 | |
| % del flusso di cassa | -17,09 | 611,02 | 1.040,41 | -1.016,93 | 229,25 | -63,67 | -212,13 | 72,64 | 635,76 | 50,54 | 105,47 | -67,45 | -54,15 | -64,99 | -605,57 | -33,47 | -738,87 | 183,65 | 276,38 | 46,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | -117 | -120 | 35 | -178 | 63 | 62 | -184 | 10 | -278 | -292 | -261 | -240 | 223 | 243 | -148 | -31 | -299 | -371 | -531 |
| Modifica (%) | -396,95 | 2,73 | -129,19 | -607,40 | -135,12 | -0,32 | -395,10 | -105,70 | -2.752,12 | 4,99 | -10,81 | -7,83 | -192,77 | 8,79 | -161,10 | -79,04 | 863,45 | 23,99 | 42,99 | |
| % del flusso di cassa | 8,53 | 170,92 | 304,35 | 66,99 | 70,14 | 17,24 | 49,35 | 85,25 | -49,37 | 108,85 | 336,32 | -202,69 | -143,36 | 46,46 | 227,68 | -51,24 | -55,22 | 129,83 | 1.033,91 | 310,83 |
| Flusso di cassa | 462 | -69 | -40 | 52 | -254 | 363 | 126 | -216 | -21 | -256 | -87 | 129 | 168 | 480 | 107 | 289 | 56 | -230 | -36 | -171 |
| Modifica (%) | -114,82 | -42,31 | -232,62 | -584,60 | -242,89 | -65,18 | -270,85 | -90,15 | 1.103,02 | -66,02 | -248,00 | 30,32 | 186,25 | -77,80 | 171,49 | -80,55 | -509,75 | -84,43 | 375,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
