Rendiconto finanziario (TTM)
DF Deutsche Forfait AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 3 | 2 | 0 | -9 | -19 | -5 | 8 | 12 | 17 | 7 | -3 | 8 | 18 | 27 | 35 | 12 | -10 |
| Modifica (%) | -153,14 | -43,71 | -77,65 | -2.729,15 | 103,80 | -71,55 | -251,45 | 55,35 | 35,63 | -59,70 | -148,12 | -330,68 | 143,35 | 47,16 | 29,43 | -65,12 | -180,91 | |
| % del flusso di cassa | 91,32 | 114,33 | 128,89 | -10.287,88 | 90,44 | 92,17 | 76,88 | 125,03 | 107,97 | 101,40 | 107,21 | 82,76 | 104,37 | 99,73 | 101,53 | 100,45 | 113,65 | 73,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -37,66 | 7,22 | 6,74 | 228,03 | 69,52 | -0,25 | -0,25 | -48,14 | -92,81 | -33,82 | -51,10 | -2.082,89 | 105,04 | -103,13 | 23,68 | 332,35 | 687,85 | |
| % del flusso di cassa | 6,43 | -9,45 | -20,29 | 7.733,69 | 8,48 | 7,19 | 21,02 | -22,52 | -6,49 | -0,32 | -0,56 | 0,44 | 4,77 | 3,84 | -0,08 | -0,08 | -1,10 | 6,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -23,00 | 10,12 | 9,19 | 4,70 | 4,49 | 7,38 | 6,87 | 13,48 | 11,88 | 131,62 | 56,83 | 0,85 | 0,85 | -36,99 | -54,50 | 543,64 | 83,03 | |
| % del flusso di cassa | 2,20 | -3,99 | -8,81 | 3.435,57 | 1,20 | 0,63 | 1,98 | -2,27 | -1,43 | -1,11 | -6,74 | 16,96 | -9,35 | -3,70 | -1,61 | -0,56 | -11,72 | 17,25 |
| Flusso di cassa | -6 | 2 | 1 | -0 | -10 | -20 | -7 | 6 | 11 | 17 | 6 | -4 | 7 | 18 | 27 | 35 | 11 | -13 |
| Modifica (%) | -142,44 | -50,07 | -100,28 | 298.976,56 | 99,97 | -65,88 | -193,12 | 79,91 | 44,42 | -61,88 | -162,34 | -282,90 | 154,67 | 44,55 | 30,82 | -69,17 | -224,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
