Rendiconto finanziario (TTM)
Daido Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49.320 | 33.766 | 1.269 | -16.684 | -15.162 | 22.634 | 54.405 | 58.657 | 46.288 | 53.516 |
| Modifica (%) | -31,54 | -96,24 | -1.414,74 | -9,12 | -249,28 | 140,37 | 7,82 | -21,09 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | 149,65 | 437,67 | -5,53 | 168,29 | 2.184,73 | 2.681,75 | 1.052,73 | 1.015,71 | -13.225,14 | 351,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34.112 | -29.395 | -24.664 | -14.568 | -14.204 | -20.084 | -23.127 | 16.777 | 6.177 | -15.586 |
| Modifica (%) | -13,83 | -16,09 | -40,93 | -2,50 | 41,40 | 15,15 | -172,54 | -63,18 | -352,32 | |
| % del flusso di cassa | -103,50 | -381,01 | 107,54 | 146,94 | 2.046,69 | -2.379,62 | -447,50 | 290,51 | -1.764,86 | -102,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.808 | 2.999 | -446 | 19.402 | 25.420 | -2.668 | -27.034 | -71.810 | -52.778 | -22.715 |
| Modifica (%) | -83,16 | -114,87 | -4.450,22 | 31,02 | -110,50 | 913,27 | 165,63 | -26,50 | -56,96 | |
| % del flusso di cassa | 54,03 | 38,87 | 1,94 | -195,70 | -3.662,82 | -316,11 | -523,10 | -1.243,46 | 15.079,43 | -149,34 |
| Flusso di cassa | 32.958 | 7.715 | -22.935 | -9.914 | -694 | 844 | 5.168 | 5.775 | -350 | 15.210 |
| Modifica (%) | -76,59 | -397,28 | -56,77 | -93,00 | -221,61 | 512,32 | 11,75 | -106,06 | -4.445,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
