Rendiconto finanziario (TTM)
Climeon AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -100 | -108 | -133 | -167 | -153 | -126 | -83 | -75 | -72 | -71 | -81 | -92 | -89 | -90 | -94 | -83 | -95 | -83 | -64 | -63 |
| Modifica (%) | 7,73 | 23,11 | 25,81 | -8,26 | -17,36 | -34,45 | -9,92 | -3,21 | -2,11 | 13,97 | 13,61 | -2,82 | 1,20 | 4,76 | -11,78 | 13,92 | -12,07 | -22,84 | -2,12 | |
| % del flusso di cassa | 78,73 | -56,25 | -70,70 | -147,24 | -125,44 | 85,85 | 71,44 | -317,21 | -279,28 | 559,28 | 386,81 | 55,82 | 54,09 | 145,72 | 164,45 | 534,70 | 524,22 | 162,78 | 245,01 | 403,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -20 | 1 | -39 | -44 | -43 | -47 | -47 | -39 | -37 | -33 | -23 | -20 | -22 | -24 | -26 | -31 | -31 | -24 | -23 |
| Modifica (%) | -20,87 | -104,87 | -4.101,55 | 13,00 | -2,82 | 10,53 | 0,09 | -16,09 | -5,97 | -11,79 | -29,27 | -13,34 | 11,78 | 7,37 | 7,29 | 18,06 | 0,06 | -19,86 | -7,53 | |
| % del flusso di cassa | 19,80 | -10,39 | 0,52 | -34,21 | -35,90 | 28,89 | 40,54 | -199,99 | -152,65 | 293,66 | 157,18 | 14,12 | 12,20 | 36,31 | 42,00 | 166,07 | 168,73 | 59,62 | 93,19 | 144,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 319 | 319 | 319 | 319 | 22 | 14 | 145 | 138 | 95 | 92 | -49 | -55 | 51 | 61 | 94 | 107 | 63 | 63 | 70 |
| Modifica (%) | -17.258,47 | 0,02 | -0,09 | -0,02 | -93,21 | -35,84 | 945,52 | -5,25 | -30,81 | -2,89 | -153,40 | 12,29 | -191,52 | 20,56 | 53,00 | 14,61 | -41,55 | -0,26 | 11,93 | |
| % del flusso di cassa | 1,46 | 166,69 | 170,23 | 281,52 | 261,38 | -14,70 | -11,97 | 617,16 | 531,92 | -752,90 | -443,68 | 30,10 | 33,70 | -82,10 | -106,62 | -601,23 | -593,01 | -122,40 | -238,13 | -448,50 |
| Flusso di cassa | -127 | 191 | 187 | 113 | 122 | -147 | -116 | 24 | 26 | -13 | -21 | -164 | -165 | -62 | -57 | -16 | -18 | -51 | -26 | -16 |
| Modifica (%) | -250,78 | -2,05 | -39,59 | 7,68 | -220,75 | -21,22 | -120,29 | 9,93 | -148,88 | 64,79 | 687,24 | 0,29 | -62,44 | -7,17 | -72,87 | 16,20 | 183,19 | -48,74 | -40,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
