Rendiconto finanziario (TTM)
Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -177 | -216 | -396 | -392 | -441 | -449 | -424 | -596 | -599 | -691 | -560 | -647 | -723 | -670 | -703 | -554 | -407 | -242 | -238 | -134 |
| Modifica (%) | 21,74 | 83,36 | -1,03 | 12,68 | 1,81 | -5,75 | 40,73 | 0,44 | 15,33 | -18,86 | 15,40 | 11,84 | -7,40 | 4,93 | -21,13 | -26,62 | -40,60 | -1,49 | -43,90 | |
| % del flusso di cassa | -9,37 | -11,95 | -19,53 | -77,13 | -114,13 | -115,27 | -61,20 | -104,16 | -101,51 | -166,09 | -82,26 | -135,88 | -259,41 | -297,79 | 51,62 | 29,25 | 21,89 | 16,24 | 19,82 | 44,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -239 | -294 | -283 | -387 | -390 | -374 | -374 | -309 | -321 | -403 | -368 | -493 | -549 | -647 | -609 | -667 | -782 | -582 | -643 | -468 |
| Modifica (%) | 23,11 | -4,04 | 36,82 | 0,90 | -4,21 | 0,16 | -17,38 | 3,73 | 25,69 | -8,78 | 34,03 | 11,33 | 17,89 | -5,87 | 9,58 | 17,14 | -25,54 | 10,57 | -27,21 | |
| % del flusso di cassa | -12,64 | -16,30 | -13,94 | -76,10 | -100,84 | -95,82 | -54,06 | -54,02 | -54,37 | -96,95 | -53,98 | -103,56 | -196,80 | -287,62 | 44,73 | 35,22 | 42,05 | 39,11 | 53,59 | 156,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.303 | 2.314 | 2.705 | 1.283 | 1.223 | 1.216 | 1.493 | 1.479 | 1.497 | 1.495 | 1.589 | 1.595 | 1.546 | 1.542 | -45 | -668 | -667 | -666 | -317 | 305 |
| Modifica (%) | 0,46 | 16,89 | -52,56 | -4,71 | -0,54 | 22,75 | -0,88 | 1,18 | -0,13 | 6,27 | 0,43 | -3,11 | -0,26 | -102,90 | 1.391,34 | -0,11 | -0,13 | -52,45 | -196,33 | |
| % del flusso di cassa | 121,68 | 128,05 | 133,46 | 252,59 | 316,08 | 311,85 | 215,61 | 258,47 | 253,77 | 359,56 | 233,23 | 335,25 | 554,46 | 685,58 | 3,29 | 35,24 | 35,88 | 44,76 | 26,38 | -101,72 |
| Flusso di cassa | 1.893 | 1.807 | 2.026 | 508 | 387 | 390 | 692 | 572 | 590 | 416 | 681 | 476 | 279 | 225 | -1.361 | -1.895 | -1.858 | -1.488 | -1.201 | -300 |
| Modifica (%) | -4,53 | 12,15 | -74,93 | -23,85 | 0,81 | 77,53 | -17,32 | 3,06 | -29,51 | 63,83 | -30,14 | -41,42 | -19,34 | -705,30 | 39,18 | -1,91 | -19,94 | -19,31 | -75,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
