Rendiconto finanziario (TTM)
Dongfeng Motor Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.111 | -2.978 | -7.066 | 8.893 | 12.741 | 16.589 | 11.576 | 6.562 | 4.803 | 3.044 | 5.406 | 9.253 | 12.012 | 15.472 | 8.699 | 17.399 | 12.926 | 8.453 |
| Modifica (%) | -368,00 | 137,31 | -225,86 | 43,27 | 30,20 | -30,22 | -43,31 | -26,81 | -36,62 | 77,60 | 71,15 | 29,82 | 28,80 | -43,78 | 100,01 | -25,71 | -34,60 | |
| % del flusso di cassa | 5,49 | -23,76 | -146,87 | 338,27 | 91,54 | 65,81 | 55,89 | 40,47 | 59,85 | -1.867,48 | 168,31 | 131,98 | 415,95 | -1.125,24 | -720,10 | -68,31 | -49,29 | -31,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11.434 | 17.734 | 24.035 | 5.314 | 5.442 | 5.571 | 6.970 | 8.369 | 4.914 | 1.458 | -1.021 | -139 | -5.784 | -11.698 | -2.451 | -33.838 | -32.538 | -31.239 |
| Modifica (%) | 55,10 | 35,53 | -77,89 | 2,42 | 2,36 | 25,11 | 20,07 | -41,29 | -70,33 | -170,03 | -86,39 | 4.061,51 | 102,23 | -79,05 | 1.280,75 | -3,84 | -3,99 | |
| % del flusso di cassa | 56,46 | 141,51 | 499,58 | 202,13 | 39,10 | 22,10 | 33,65 | 51,62 | 61,22 | -894,48 | -31,79 | -1,98 | -200,29 | 850,76 | 202,87 | 132,85 | 124,08 | 115,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.708 | -2.225 | -12.158 | -11.260 | -3.868 | 3.524 | 2.327 | 1.130 | -1.993 | -5.116 | -1.537 | -2.199 | -3.356 | -5.086 | -7.110 | -8.902 | -6.710 | -4.517 |
| Modifica (%) | -128,87 | 446,43 | -7,39 | -65,65 | -191,11 | -33,97 | -51,44 | -276,37 | 156,70 | -69,95 | 43,03 | 52,64 | 51,53 | 39,80 | 25,20 | -24,63 | -32,68 | |
| % del flusso di cassa | 38,06 | -17,75 | -252,71 | -428,30 | -27,79 | 13,98 | 11,24 | 6,97 | -24,83 | 3.138,65 | -47,86 | -31,36 | -116,22 | 369,89 | 588,59 | 34,95 | 25,58 | 16,74 |
| Flusso di cassa | 20.253 | 12.532 | 4.811 | 2.629 | 13.918 | 25.207 | 20.710 | 16.214 | 8.026 | -163 | 3.212 | 7.011 | 2.888 | -1.375 | -1.208 | -25.470 | -26.224 | -26.979 |
| Modifica (%) | -38,12 | -61,61 | -45,35 | 429,40 | 81,11 | -17,84 | -21,71 | -50,50 | -102,03 | -2.070,57 | 118,27 | -58,81 | -147,61 | -12,14 | 2.008,42 | 2,96 | 2,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
