Rendiconto finanziario (TTM)
Carmat SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | -43 | -48 | -53 | -56 | -60 | -61 | -61 | -58 | -54 | -55 | -55 | -54 | -53 | -51 | -49 | -46 | -43 |
| Modifica (%) | 7,43 | 11,18 | 10,06 | 7,12 | 6,64 | 0,75 | 0,74 | -5,47 | -5,78 | 0,33 | 0,33 | -1,15 | -1,16 | -4,61 | -4,83 | -5,40 | -5,70 | |
| % del flusso di cassa | -798,51 | 220,44 | 1.390,86 | -416,53 | -711,81 | -1.876,14 | 1.645,79 | 577,55 | -6.928,03 | -444,38 | 966,87 | 232,72 | 161,67 | 123,18 | 182,72 | 390,72 | 583,55 | 1.306,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 56,32 | 11,89 | 10,63 | -18,96 | -23,40 | 2,69 | 2,62 | 3,49 | 3,38 | 12,84 | 11,38 | 48,26 | 32,55 | -4,79 | -5,03 | -33,73 | -50,90 | |
| % del flusso di cassa | -29,29 | 11,77 | 74,72 | -22,49 | -29,08 | -55,05 | 49,23 | 17,60 | -231,09 | -16,26 | 39,80 | 10,63 | 11,08 | 11,32 | 16,76 | 35,76 | 37,42 | 43,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47 | 26 | 47 | 68 | 67 | 65 | 59 | 52 | 60 | 69 | 51 | 34 | 24 | 15 | 28 | 41 | 41 | 41 |
| Modifica (%) | -44,55 | 82,01 | 45,06 | -2,21 | -2,26 | -9,81 | -10,88 | 15,54 | 13,45 | -25,42 | -34,09 | -27,78 | -38,48 | 85,40 | 46,06 | 1,08 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | 927,80 | -132,21 | -1.365,56 | 539,01 | 840,89 | 2.031,22 | -1.595,06 | -495,17 | 7.259,30 | 560,65 | -906,68 | -143,35 | -72,76 | -34,51 | -99,48 | -326,49 | -520,99 | -1.249,85 |
| Flusso di cassa | 5 | -20 | -3 | 13 | 8 | 3 | -4 | -11 | 1 | 12 | -6 | -24 | -33 | -43 | -28 | -12 | -8 | -3 |
| Modifica (%) | -489,14 | -82,38 | -467,50 | -37,32 | -59,54 | -214,85 | 187,07 | -107,88 | 1.368,91 | -146,11 | 316,85 | 42,29 | 29,72 | -35,69 | -55,49 | -36,66 | -57,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
