Rendiconto finanziario (TTM)
Vale S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51.578 | 75.208 | 105.783 | 139.427 | 161.108 | 136.766 | 112.232 | 89.169 | 58.698 | 58.201 | 63.400 | 55.025 | 52.283 | 65.905 | 64.753 | 61.642 | 56.702 | 50.199 | 42.103 | 46.544 |
| Modifica (%) | 45,81 | 40,65 | 31,80 | 15,55 | -15,11 | -17,94 | -20,55 | -34,17 | -0,85 | 8,93 | -13,21 | -4,98 | 26,05 | -1,75 | -4,80 | -8,01 | -11,47 | -16,13 | 10,55 | |
| % del flusso di cassa | 362,08 | 185,89 | 873,16 | 7.179,56 | 1.757,29 | -2.924,22 | -368,36 | -291,00 | -189,09 | -143,01 | -333,16 | -404,00 | -641,43 | -910,67 | -1.303,93 | 513,47 | 1.095,69 | 380,38 | 1.115,31 | -785,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.002 | -24.234 | -32.632 | -44.821 | -43.619 | -35.288 | -25.720 | -15.492 | -16.596 | -24.176 | -27.517 | -27.200 | -30.157 | -31.425 | -32.049 | -20.387 | -19.560 | -30.781 | -31.299 | -49.071 |
| Modifica (%) | 27,53 | 34,65 | 37,35 | -2,68 | -19,10 | -27,11 | -39,77 | 7,13 | 45,67 | 13,82 | -1,15 | 10,87 | 4,20 | 1,99 | -36,39 | -4,06 | 57,37 | 1,68 | 56,78 | |
| % del flusso di cassa | -133,39 | -59,90 | -269,35 | -2.307,98 | -475,77 | 754,50 | 84,42 | 50,56 | 53,46 | 59,40 | 144,60 | 199,71 | 369,98 | 434,23 | 645,37 | -169,82 | -377,97 | -233,24 | -829,11 | 828,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.311 | -18.041 | -68.017 | -89.844 | -107.250 | -109.226 | -108.881 | -105.405 | -71.082 | -71.005 | -56.329 | -40.108 | -28.989 | -37.002 | -33.819 | -28.527 | -30.795 | -11.468 | -9.879 | -3.141 |
| Modifica (%) | -36,28 | 277,01 | 32,09 | 19,37 | 1,84 | -0,32 | -3,19 | -32,56 | -0,11 | -20,67 | -28,80 | -27,72 | 27,64 | -8,60 | -15,65 | 7,95 | -62,76 | -13,86 | -68,21 | |
| % del flusso di cassa | -198,74 | -44,59 | -561,43 | -4.626,36 | -1.169,83 | 2.335,39 | 357,36 | 343,99 | 228,99 | 174,47 | 296,00 | 294,48 | 355,65 | 511,29 | 681,01 | -237,63 | -595,07 | -86,90 | -261,70 | 53,01 |
| Flusso di cassa | 14.245 | 40.459 | 12.115 | 1.942 | 9.168 | -4.677 | -30.468 | -30.642 | -31.042 | -40.698 | -19.030 | -13.620 | -8.151 | -7.237 | -4.966 | 12.005 | 5.175 | 13.197 | 3.775 | -5.925 |
| Modifica (%) | 184,02 | -70,06 | -83,97 | 372,09 | -151,01 | 551,44 | 0,57 | 1,31 | 31,11 | -53,24 | -28,43 | -40,15 | -11,21 | -31,38 | -341,74 | -56,89 | 155,01 | -71,40 | -256,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
