Rendiconto finanziario (TTM)
Computer And Technologies Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 78 | 74 | 70 | 63 | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 | 59 | 58 | 54 | 50 | 44 | 37 | 40 | 44 |
| Modifica (%) | 12,38 | -5,16 | -5,45 | -9,89 | -10,98 | 0,31 | 0,31 | 3,47 | 3,35 | -2,28 | -2,33 | -6,42 | -6,87 | -13,68 | -15,85 | 10,10 | 9,17 | |
| % del flusso di cassa | 144,80 | 97,27 | 195,48 | -1.551,82 | -109,38 | -50,67 | -68,38 | -104,77 | 290,83 | 64,19 | 263,19 | -117,06 | -60,43 | -38,86 | -43,27 | -51,29 | -99,26 | -447,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 37 | 4 | -29 | -72 | -114 | -85 | -56 | 17 | 90 | 20 | -50 | -85 | -120 | -90 | -60 | -37 | -13 |
| Modifica (%) | 75,33 | -89,16 | -822,22 | 145,16 | 59,21 | -25,29 | -33,85 | -129,60 | 437,79 | -77,83 | -351,13 | 70,51 | 41,35 | -25,02 | -33,36 | -39,06 | -64,09 | |
| % del flusso di cassa | 44,19 | 46,31 | 10,64 | 645,24 | 123,74 | 102,52 | 103,04 | 104,11 | 82,69 | 94,96 | 88,32 | 101,01 | 95,01 | 92,73 | 89,70 | 84,20 | 90,20 | 133,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -38 | -43 | -49 | -52 | -55 | -54 | -54 | -53 | -52 | -54 | -55 | -58 | -60 | -53 | -47 | -43 | -39 |
| Modifica (%) | -12,72 | 14,76 | 12,86 | 6,49 | 6,09 | -1,31 | -1,33 | -1,54 | -1,56 | 3,25 | 3,15 | 4,20 | 4,03 | -10,99 | -12,34 | -8,29 | -9,04 | |
| % del flusso di cassa | -89,41 | -46,65 | -113,44 | 1.074,91 | 89,54 | 49,43 | 65,62 | 98,90 | -261,27 | -54,92 | -237,94 | 111,77 | 64,25 | 46,15 | 53,00 | 65,44 | 105,49 | 396,21 |
| Flusso di cassa | 48 | 81 | 38 | -5 | -58 | -111 | -83 | -54 | 20 | 94 | 23 | -49 | -90 | -130 | -101 | -71 | -41 | -10 |
| Modifica (%) | 67,30 | -52,81 | -111,91 | 1.178,34 | 92,18 | -25,67 | -34,53 | -137,27 | 368,30 | -76,17 | -319,60 | 81,26 | 44,83 | -22,48 | -29,01 | -43,11 | -75,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
